新城控股集团股份有限公司关于参与设立地产投资基金的公告.PDFVIP

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-083 新城控股集团股份有限公司 关于参与设立地产投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司子公司苏州新城创佳置业有限公司拟与芜湖歌斐资产管理有限公司、歌 斐资产管理有限公司共同设立珠海歌斐云展股权投资基金（有限合伙），目标募集 规模为不超过21.4亿元，其中苏州新城创佳置业有限公司拟作为有限合伙人认缴出 资6.42亿元。基金设立完成后，将对由公司及公司子公司操盘或控股的房地产开发、 运营企业、房地产行业相关企业进行投资。  风险提示：基金存在未能按照协议约定募集到足够资金，无法达到募集目标 的风险；房地产投资项目周期较长，基金在投资过程中可能受经济环境、行业周期、 投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资后标 的项目不能实现预期效益的风险；基金存在因基金管理人内部管理失效，影响到基 金资金安全及收益水平的风险。  本次拟设立的基金尚须在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手 续。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 2018年9 月19 日，公司及公司子公司苏州新城创佳置业有限公司 （以下简称 “新城创佳”）与芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）签署《合作 框架协议》，拟共同设立一支或多支有限合伙型私募基金，预计总规模为人民币100 亿元，其中共同设立的首个基金珠海歌斐云展股权投资基金（有限合伙）（以下简 1 称“歌斐云展”或“本基金”）的目标募集规模为不超过人民币21.4亿元。 同日，新城创佳与芜湖歌斐、歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资产”） 签署 《珠海歌斐云展股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“有 限合伙协议”）。芜湖歌斐作为执行事务合伙人募集设立歌斐云展，新城创佳作为有 限合伙人认缴出资6.42亿元。基金设立完成后，将对由公司及公司子公司操盘或控 股的房地产开发、运营企业、房地产行业相关企业进行投资。 公司持股5% 以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与认购 本基金份额，亦未在本基金及基金管理人中任职。 公司本次与芜湖歌斐共同设立歌斐云展并认购基金份额事项不构成关联交易和 重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、合伙人基本情况 （一）普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人 名称：芜湖歌斐资产管理有限公司 统一社会信用代码：91340200055755881H 企业性质：有限责任公司 注册地：芜湖市镜湖区吉和南路26号雨耕山园区内思楼二层北侧和西侧区域 B1002室 法定代表人：殷哲 注册资本：2,000万元人民币 主营业务：资产管理；投资管理及相关咨询服务 股东情况：歌斐资产管理有限公司，持股比例100% 主要财务指标：截至2017年12月31 日，总资产为24,830万元，净资产为6,260万 元；2017年1-12月营业收入为7,600万元，净利润为4,152万元 （以上数据已经德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 基金业协会登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人， 管理人登记编码为P1000902 。 （二）有限合伙人 2 1、苏州新城创佳置业有限公司 统一社会信用代码：91320506667636277N 企业性质：有限责任公司 注册地：苏州市吴中区越溪街道苏街道111号421室 法定代表人：唐云龙 注册资本：2,020万元人民币 主营业务：房地产开发与经营 股东情况：新城控股集团股份有限公司，持股比例99.9% ；上海优郡投资合伙 企业（有限合伙），持股比例0.10% 。 主要财务指标：截至2017 年12月31 日，总资产为1,050,396万元，净资产为 75,413万元；2017年1-12月营业收入为