广州天赐材料股份有限公司.PDF

天赐材料（002709 ） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-104 广州天赐材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金存放与管理情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，广州天赐高新 材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行3,010.50 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格13.66 元/股，其中公司公开发行新股数量为2,161.32 万股， 募集资金总额为人民币295,236,312 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为 264,797,575.05 元。上述募集资金到位后，公司及保荐机构国信证券股份有限 公司 （以下简称“国信证券”）于2014 年2 月16 日分别与兴业银行股份有限公 司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、花旗 银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支 行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 由于首次公开发行募集资金投资项目中的6000t/a 锂电池和动力电池材料项 目（二期）、1000t/a 锂离子电池电解质材料项目、3000t/a 水溶性聚合物树脂材 料项目三个募投项目的实施主体为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司 （以下简称“九江天赐”），为了加强公司募集资金管理，合理有效地使用募集资 金，根据深圳证券交易所对募集资金规范化管理的法律法规，公司注销上述三个 募集资金投资项目在兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份 有限公司广州经济技术开发区支行及上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺 城支行开立的专户，改由九江天赐在上述开户银行设立专户。鉴于此，公司、九 江天赐、各开户银行、国信证券四方就上述在九江天赐实施的募集资金投资项目 资金管理于2014 年3 月6 日分别签署《募集资金四方监管协议》，共同履行监管 责任。上述在九江天赐实施的三个募集资金投资项目对应的原《募集资金三方监 天赐材料（002709 ） 管协议》以各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。 2014 年9 月9 日，公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 研发中心募集资金投资项目的议案》，同意公司对研发中心项目的实施主体、实 施地点、实施方式进行变更，并相应调整该项目建设内容、投资估算、建设周期 等，变更后的研发中心项目，实施主体由公司变更为公司和九江天赐。为此，在 征得深圳证券交易所同意后，九江天赐在上海浦东发展银行九江支行开立专户， 用于存储在九江天赐实施部分的研发中心项目的募投资金，公司、九江天赐、上 海浦东发展银行九江支行与国信证券四方于2014 年10 月8 日签署《募集资金四 方监管协议》，共同履行监管责任。 二、变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议情况 公司2014 年9 月29 日召开的第三届董事会第六次会议、2014 年11 月3 日 召开的第三届董事会第八次会议、2014 年11 月21 日召开的2014 年第三次临时 股东大会审议通过了2014 年度非公开发行股票的相关议案，并于2014 年 12 月 5 日与安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”或 “保荐机构”）签订了 《广州天赐高新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于广州天赐高新 材料股份有限公司2014 年度非公开发行股票之保荐协议书》及 《关于广州天赐 高新材料股份有限公司2014 年度非公开发行股票之补充保荐协议》，约定聘请安 信证券担任公司2014 年度非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票 尚未使用完毕的募集资金督导职责将由安信证券承继。为了保证募集资金督导工 作的正常进行，2014 年12 月5 日，就尚未使用完毕的募集资金，公司、九江天 赐及保荐机构安信证券分别与募集资金存储银行兴业银行股份有限公司广州环 市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、上海浦东发