歌尔股份有限公司关于增加外汇衍生品交易额度的公告.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-043 歌尔股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月21 日召开第四届董事会 第十五次会议。会议审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》，同意公司 增加不超过等值 100,000 万美元外汇衍生品交易额度，在增加后累计不超过等值 200,000 万美元（约合人民币 1,360,000 万元）额度内，开展外汇衍生品交易，包 括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货 币等或上述资产的组合；同意授权董事长或由其授权人士在上述额度范围内，审批 公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交股 东大会审议。上述额度自股东大会审议之日起12 个月内可以循环使用。 本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产 品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、 利率、货币等或上述资产的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件 1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行 2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和 期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，交割期与业务周期保持一致。 3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计不超过等 值200,000 万美元 （约合人民币1,360,000 万元）。 4、审批条件：根据 《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》, 公司 董事会可以在涉及金额占公司最近一期经审计净资产20% （含20%）以下的权限内， 审议批准公司未来12 个月内的外汇衍生品交易总额度。如超出《公司章程》和 《歌 尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》规定的董事会的决策权限，则应提 交公司股东大会审议通过总体方案和额度后方可实施。授权董事长或由其授权人士 在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及 文件。 四、外汇衍生品交易的可行性分析 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关。围绕公司外币资产、负债状 况以及外汇收支业务情况，按照真实的贸易背景配套一定比例的远期、期权、互换 等外汇衍生产品交易，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波 动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。 五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性 的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险： 1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异 将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到 期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相 匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期 日现金流需求。 3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长 期业务往来的银行，履约风险低。 4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操 作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可 能面临法律风险。 六、公司预计占用的资金 如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易 等方式，需要根据同金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用 公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。 七、