桂林福达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流.PDFVIP

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：20 18-045 桂林福达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 公司将使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。 桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月27 日召开了第四届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655 号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行59,848,925 股A 股股票，每股发行 价格人民币 17.21 元，实际已募集资金总额为人民币 103,000.00 万元，扣除各项发行费 用合计人民币1,257.80 万元后，实际募集资金金额为101,742.20 万元。该募集资金已于 2015 年12 月23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会验字[2015]4068 号《验资报告》验证。 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，将募集资金 存储于募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及 《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2018 年5 月31 日止，已投入募集资金项目金额为60,801.73 万元，补充流动 资金10,742.20 万元，募集资金可用余额合计为44,755.48 万元（含已产生的利息及支付 的手续费）。 二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 2017 年4 月27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将使用不超过人民币35,000 万元暂时闲置 的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。 具体内容详见公司于2017 年4 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038 ）。 2018 年4 月27 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币35,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018 年4 月28 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露 的《福达股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号： 20 18-033 ）。 三、募集资金投资项目的基本情况 公司非公开发行股票现有募集资金投资项目具体情况如下： （单位：人民币万元） 序 调整后的募集资 项目名称 号 金计划投入金额 1 公司产品升级及智能化改造项目 38,600.00 -桂林曲轴产品升级与智能化改造项目 16,800.00 -襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目