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B 大洼县临港生态新城投资建设发展有限公司 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月 大洼县临港生态新城投资建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 大洼县临港生态新城投资建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重大风险提示 根据2018年6月26日联合资信评估有限公司出具的《大洼县临港生态新城投资建设发展 有限公司跟踪评级报告》，本公司主体长期信用等级由AA调整至AA-，并将“16大洼临港 债/16大洼债”信用等级由AA调整至AA-，评级展望为稳定。 该评级下调理由为公司收入规模大幅下降，期间费用大幅增加，利润总额对政府补助 的依赖性强，整体盈利能力弱；公司资产中划拨土地占比高，资产流动性及整体资产质量 较差；公司无在建及拟建的基础设施建设项目，基建业务持续性差，土地开发整理业务收 入不稳定；公司对外担保的部分单位存在资产负债率高、经营亏损等问题，公司面临一定 或有负债风险等因素对公司信用水平产生的不利影响。 请投资者注意投资风险。 3 大洼县临港生态新城投资建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 （四）报告期内中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况9 三、 报告期内资信评级情况9 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况10 五、 偿债计划11 六、 专项偿债账户设置情况11 七、 报告期内持有人会议召开情况11 八、 受托管理人履职情况11 第三节 业务经营和公司治理情况12 一、 公司业务和经营情况12 二、 投资状况13 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约13 四、 公司治理情况13 五、 非经营性往来占款或资金拆借14 第四节 财务情况14 一、 财务报告审计情况14 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正14 三、 合并报表范围调整14 四、 主要会计数据和财务指标15 五、 资产情况16 六、 负债情况17 七、 利润及其他损益来源情况18 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性18 九、 对外担保情况18 第五节 重大事项19 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项19 二、 关于破产相关事项19 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项19 四、 关于暂停/终止上市的风险提示19 五、 其他重大事项的信息披露情况19 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项19 一、发行人为可交换债券发行人 19 二、发行人为创新创业公司债券发行人 19