雅致集成房屋股份（集团）有限公司.PDFVIP

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-056 雅致集成房屋股份（集团）有限公司 关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015 】608 号文《关于核 准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，雅致集 成房屋（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015 年6 月向 特定对象非公开发行人民币普通股 157,775,255 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.81 元/ 股。募集资金总额为人民币 1,389,999,996.55 元，扣除发行费用人民币47,392,830.08 元后，募集 资金净额为人民币1,342,607,166.47 元。以上募集资金的到位情况已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2015 】 3-78 号验资报告。 二、募集资金投入和置换情况概述 根据《雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金投 1 资项目为西郊水岸馨苑项目、浒关项目及滨江国际项目等三个项目。 截至2015 年5 月31 日，上述三个投资项目具体投资金额、资金使用 及拟置换金额情况如下： 单位：人民币万元 募集资金投 募集资金承诺投 投资总额 自有资金已投入金额 拟置换金额 资项目 资金额 西郊水岸馨 290,960 50,000 53,674.34 50,000.00 苑项目 浒关项目 176,882 50,000 48,749.55 48,749.55 滨江国际项 186,367.12 39,000 34,448.88 34,448.88 目 总计 654,209.12 139,000 136,872.77 133,198.43 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入 了项目的建设。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资 金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字 [2015]002935 号《雅致集成房屋（集团）股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2015 年5 月31 日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,368,727,699.74 元，具体情况如下： 单位：人民币元 已预先 其中： 序号 募投项目名称 投入资金 开发成本 期间费用 税费 1 西郊水岸馨苑项目