材料采购制度p7.docVIP

材料采购制度 制订本管理制度目的 为规范集团公司内材料采购管理，控制和降低工程施工中的材料消耗、减少材料浪费现象、努力降低工程施工成本、提高经济效益，特制订本制度。 材料请购的提出与采购方式 由工程部、项目部依据工程现场情况，结合现有库存量，提出采购申请。采购申请要有一个前置期，每月25日前提出下月所需物资材料的采购计划单，内容包括主材、辅材、工具、设备维修配件、劳保防护用品、临时设施等。每周五提出下周材料进场计划，临时加急需用材料可临时提出。在ERP上设置月计划、周计划、加急临时计划三个表式流程。 材料采购计划单应详细注明材料名称、规格型号、数量、质量、品牌要求及要求进场时间。 计划单在ERP流程上由项目部发起，传送给工程部，在传至采购部执行。 计划单的撤销与变更，由于各种原因，需要撤销或变更，必须提出采购计划撤销变更通知单，注通知单与采购计划单号相连接，原计划自动调整。 采购方式，根据目前市场的情况，采购采取以下三种方式： eq \o\ac(○,1)合同采购 eq \o\ac(○,2)零星采购 eq \o\ac(○,3)网上招标采购 询价议价 采购部在桀骜计划单后，即展开询价议价工作。 询价议价对象在合格供应商信息网未建之前，可依据多家供应商历史信息，参照现有行情，咨询多家供应商，供应商选择一般不少于三家，并在ERP上填报询价表。 询价议价的对象要遵循先厂家后物资代理最后经销商的顺序。 专业冷门材料，采购部门应会同公司专业人员共同参与询价议价，在特殊情况下，可不走货比三家程序。 议价定价原则 始终获取最低价格的原则，大宗材料在有明显下滑的形势下，要约定价格随下滑度调整价格下调比例，如水泥及水泥制品、钢材等。 确保采用最优供应商的原则，确定供应商要有四比：比价格、比质量、比付款条件、比售后服务，一旦价格确定下来，首先要选择其他三项条件，谁家最优就选谁家。 稳定合格供应商队伍的原则，在一般情况下，要优先保证与我公司长期合作且信誉度好的供应商。 定价审批原则，在确定供应商后，价格走流程审批，供应商必须按合同约定，提供材料封存样品，保证材料按质送货。 合同签约与管理 合同分统一合同与简易合同两种。 统一合同是公司统一模式的采购合同，适用于大宗材料的约定。简易合同是用于金额在1-5万元之间的零星采购。 供应商一旦确定后，应在最短时间内完成合同会签工作流程，合同签约完成后应立即组织采购。 合同的内容、格式、要素必须符合《合同法》，对双方的权利和义务必须公平、公正、平等。合同中必须明确价格、数量、质量、技术性能、质量标准、保修年限、供货方式及时间、付款方式、售后服务、退货索赔、违约责任、法院仲裁地等条款，并附上供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户银行账号、增值税开票资料、联系电话等信息。合同一式四份，甲乙双方各执两份，采购部留一份，公司档案室存一份。 零星采购在5万元以下（含5万元）1万元以上，采购时必须签署简易合同，简易合同由采购员直接与供应商协商签订，价格由采购部拍板，但合同上必须要有开户银行及账号，加盖与付款单位名称相符的法人章，附上营业执照及联系人电话等信息。 付款申请及流程 预付款，合同约定有预付款的，在申请付款时可不需要通过材料结算，直接申请付款，流程自动弹出预付款金额，在需要先付款后发货的情况下，也走预付款流程，单无论哪种付款，先必须提供相应的发票。 合同材料进度付款 合同材料进度款是指供应商供货至一定阶段的供货金额总量，按合同约定付款方式申请拨款的款项。 支付进度款时必须具备以下条件： eq \o\ac(○,1)符合合同约定的付款条件。 eq \o\ac(○,2)按合同规定提供相应的发票。 eq \o\ac(○,3)材料进度结算单与付款条件一致。 eq \o\ac(○,4)由项目部提出申请。 eq \o\ac(○,5)发票、账号、收款单位三者同源。 零星材料款的支付。 eq \o\ac(○,1)零星材料采购在1000元以下，可用现金支付货款。 eq \o\ac(○,2)零星采购在1000元以上10000元以下，必须用转账支票支付货款。 eq \o\ac(○,3)简易合同付款，必须按合同通过银行打入对方账户。 eq \o\ac(○,4)所有零星材料必须先入库再报销，入库单上没有上传ERP经办人的签字，拒绝付款。付款附近要包括发票、入库单、送货单、简易合同、转账支票存根，存根上有收货人签字。 eq \o\ac(○,5)使用支票付款人，要走ERP流程予以核销。 入库、出库及保管。 材料入库 1、入库单的填写，要求有关信息都能体现。 eq \o\ac(○,1)在入库单上要注明项目名称，供货商名称、入库时间。 eq \o\ac(○,2)要把材料名称、规格型号（有品牌的要注明品牌）填写清楚。 e