北京三元基因药业股份有限公司公开转让说明书申报稿.PDF

北京三元基因药业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二○一六年三月 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京三元基因药业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项予以充分关注： 一、应收账款余额较大，无法收回的风险 公司 2013年 12 月 31日、2014 年 12 月 31日和 2015 年 9 月 30 日的应收账款余额 分别为 31,911,188.85 元、51,560,360.74 元和 51,640,501.66 元，分别占到同期营业 收入的 30.79%、48.71%和 62.76%，公司期末应收账款余额较大，占同期营业收入的比 例不断提高，这与公司实际情况相符合，公司按照坏账计提政策计提了坏账准备，但仍 存在公司的客户经营状况发生异常，公司应收账款无法收回的风险。 二、核心技术人员流失风险 公司通过长期发展，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司的 技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心 技术人员流失的情形，将会对公司可持续发展造成不利影响。 三、行业竞争加剧的风险 医药行业是国民经济的重要组成部分，国家对医药行业制订了一系列扶持政策，在 促进行业快速发展的同时，也带来了行业内部竞争的加剧。就生物制药而言，国产重组 人干扰素主要生产企业十余家，随着生物制药行业的快速发展及新竞争对手的出现，公 司面临着行业竞争加剧的压力。 四、市场开拓的风险 本公司所处生物医药行业是国家重点支持的发展领域，目前正处于快速成长阶段。 重组人干扰素疗效确切，适应症广泛，市场潜在需求大。目前，本公司干扰素销售收入 占公司营业收入的比重较高，公司的利润主要来源于重组人干扰素。2013年度、2014年 度及2015年1-9月，公司干扰素销售收入分别为103,305,202.36元、105,771,402.57元 和82,228,425.88元，占公司营业收入的比例分别为99.91%、99.97%和99.93%。在未来 很长一段时期内，我国重组人干扰素将会保持持续增长势头。如果公司不能及时有效应 对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。 五、土地使用权和房产抵押的风险 2014年5月、2015年3月公司与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了借款 i 北京三元基因药业股份有限公司 公开转让说明书 合同，以公司的土地使用权（京兴国用（2011出）第00125号）和房产（京房权证兴其 字、京X房权证兴字第183843号）为抵押借款，并签定了合同编号