北京光线传媒股份有限公司关于公司使用部分超募资金计划的.PDFVIP

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2012-013 北京光线传媒股份有限公司 关于公司使用部分超募资金计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、超募资金使用情况概述 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1106 号”《关于核准北京光线 传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证 券交易所同意，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。本次 募集 新股发行价格为每股人民币 52.50 元 （“元”指“人民币元”，以下同）， 资金总额为人民币143,850 万元，本次募集资金净额为138,071.985 万元。公司 本次募投项目运用筹集资金金额为 37,782 万元，本次超募资金总额为 100,289.985 万元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限公司于 2011 年7 月29 日出具（2011）京会兴验字第4-033 号《验资报告》验证确认。上述 募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2011 年8 月18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分 超募资金使用计划的议案》，公司决定使用部分超募资金6,031.1305 万元用于 提前偿还银行贷款；使用部分超募资金，以增资方式向全资子公司北京光线影业 有限公司追加投资4,000 万元，用于提前偿还其银行贷款。目前，该项目已实施 完毕。 2011 年9 月27 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金2 亿元投资电视 剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增 资的议案》，公司决定使用部分超募资金1 亿元向全资子公司北京光线影业有限 公司增资。 2012 年2 月14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金5,000 万元投 资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限 公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金1 亿元向全资子公司北京光线影 业有限公司增资。 基于上述情况，公司剩余超募资金45,258.8545 万元。 二、本次超募资金使用计划 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号—超募资金使用 （修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以 及《公司章程》、《超募资金管理制度》等内部治理制度的要求，为规范募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投 资项目所需资金的前提下，结合公司生产经营实际情况及财务情况，为提高资金 使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升,公司经第一届董事会第 二十二次会议决议，本次计划使用部分超募资金情况如下： (一）、投资项目基本情况 公司拟使用部分超募资金2.32亿元用于全资子公司北京光线影业有限公司（以 下简称“光线影业”）的四部电影制作及投资，包括 《四大名捕二》、《四大名捕 三》、《虎烈拉》及 《神探》。 光线影业基本情况如下： 公司全称：北京光线影业有限公司 成立日期： 2004年10月15日 注册地点：北京市东城区和平里东街11号院内研发楼2层南区 注册资金：人民币2.9亿元 法定代表人：王长田 经营范围：许可经营项目：发行国产影片；摄制电影片；复制本单位影片；按 规定发行国产影片及其复制品； 一般经营项目：影视策划；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、 发布广告。 主要经营业绩：2008－2010年3年间，光线影业累计发行了20部影片。2011年， 光线影业又成功发行了《最强囍事》、《B＋侦探》