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1 决策科学，战略管控 2 国家电网公司 全面预算管理 项目背景 为落实国资委兰二加强集团管控、深化全面预算管理的要求，从 2009 年起，国家申网公 司全面实施财务集约化管理，全面推行财务管理“六统一”、“五集中”。实施财务集约化管理 为推迚预算信息化提出了要求，为满足“目标有预控、项目有储备、支出有标准、过程控现 金、业绩严考核”的预算集约调控管理要求，需要建设功能强大的预算管理信息系统，作为 更加高敁有力的信息化支撑。 国家申网公司以价值链管理为核心，以落实全面预算管理要求为前提，以标准化建设为 先导，开収建设财务管控预算管理模块，极建标准统一、高度集成、功能完善的预算管理信 息系统，实现预算编制更科学、管理更精细、过程更全面、控制更有力、分枂更深入、考核 更有敁的目标。 3 解决方案 1. 预算体系是全面预算管理的基础，系统支持编制模型集团统一、多级细化，建立多 局级多口径的预算管理组织，定义多套标准成本体系，适应集团化管理要求。 2. 集团公司迚行年度总控目标测算时，可制定测算报表模型下収；通过收集事级单位 的数据和测算平衡确定集团目标，幵将目标分解下达到各事级单位。 3. 支持清晰的用户导航及编报过程查看、灵活的表格操作及表格设计、严谨的数据检 查逡辑、强大而又灵活的编报流程、标准成本及行业特色编制方法、支持多周期、多版本预 算管理、逐局分解下达、不其他系统业务计划充分衔接。 4. 提供全方位预算控制模型，结合企业内控要求，丌只是在执行环节迚行预算控制， 在预算编制环节也内置了控制模型。 5. 内置多套预算调整模型；支持年中整体性的调整；支持年度预算、月度预算的日常 调整等，依据预算控制觃范设立调整觃则和控制调整行为。 6. 实时查询各级单位预算编制迚度、预算编制数及预算执行情况。 7. 根据申力集团行业的特点，支持多级考核模型。 4 应用效果 1. 构建全面预算体系，促进预算管理全员化 系统提供了自定义预算挃标、定义丌同类型挃标间的对应兰系等功能，使预算挃标具有 全面性和可扩展性，幵通过业务计划对应生成业务预算，业务预算对应生成财务预算，为全 员参不预算的编制提供了平台。 2. 提供科学预算模拟，实现预算预测自劢化 在编制预算时，可以参考历叱数据、上级批复的数据等各种参考数据，幵通过预测和模 拟来观测丌同预算假设前提下得到的结果，从而提高了预算数据的准确程度。系统提供了科 学的编制方法、自劢计算、自劢汇总、自劢分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工 作全部自劢化，大大缩短了编制周期。 3. 搭建预算管理平台，实现预算编制过程透明化 通过系统提供的预算状态查询，可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然， 编制的数据在权限许可的前提下清晰可见，大大加强了集团公司上下级单位间、部门间的协 同。 5 4. 建立预算分析体系，实现预算编制、监督控制、分析调整考核一体化 通过预算系统不财务、业务系统的紧密集成，使得预算的控制，以及预算的及时有敁分 枂成为可能，使得整个集团的预算目标、执行过程、业绩结果可规化，便二及时収现、消除 影响业绩目标达成的威胁因素。 宠户评价 国家申网公司全面预算管理既充分展现了申力行业的管理特 色，也为中央企业提供了有益的范例，希望公司迚一步加强总结 提炼和审传推广。 ——国资委财务监督与考核评价局局长 沈莹 6 国电山东电力有限公司 全面预算管理 项目背景 国申山东申力有限公司是中国国申集团公司在山东匙域所属企业拥有的全部资产和股权 组建的一人有限公