附件4新闻出版企事业单位财务状况和经营成果统计表.docVIP

PAGE PAGE 1 附件4： 新闻出版企事业单位财务状况与经营成果统计表 2012年2月15日前上报 填报单位全称：（盖章） 2011年度 单 位：万元 指 标 名 称 代 码 本期 一、期末资产合计 1=8+11 　 其中：(一) 流动资产合计 2 　 其中：1.存货(产成品) 3 　 2.应收账款 4 　 (二) 固定资产原值(固定资产) 5 　 (三) 累计折旧 6 　 其中：本年折旧 7 　 二、期末负债合计 (负债合计) 8 　 其中：(一) 流动负债合计 9 　 (二) 长期负债合计 10 　 三、期末所有者权益合计(净资产合计) 11 　 其中：(一) 实收资本 12=13+~+19 　 1.国家资本(事业基金) 13 　 2.集体资本 14 　 3.法人资本(固定基金) 15 　 其中:国有法人资本 16 　 4.个人资本(专用基金) 17 　 5.港澳台资本 18 　 6.外商资本 19 　 (二) 资本公积(事业结余) 20 　 (三) 盈余公积(经营结余) 21 　 (四) 未分配利润 22 四、本期损益 　 　 (一) 主营业务收入 (事业收入) 23 　 减：主营业务成本 (事业支出) 24 　 主营业务税金及附加(税金及附加) 25 　 (二) 主营业务利润 26=23-24-25 　 加：其他业务收入(经营收入+其他收入) 27 　 减：其他业务支出（经营支出） 28 　 减：营业费用 29 　 管理费用 30 　 财务费用 31 　 (三) 营业利润 32=26+27-28-29-30-31 　 加：投资收益 33 　 补贴收入 (财政+上级补助收入) 34 　 营业外收支净额 35 　 (四) 利润总额 (结余合计) 36=32+33+34+35 　 五、分配及其他 　 　 (一) 本期应付工资总额 37 　 (二) 本期应付福利费总额 38 　 (三) 本期应交税金总额 39≥40+41+42 　 1.本期应交营业税总额 40 　 2.本期应交增值税 41 　 3.本期应交所得税 42 　 (四) 本期劳动、待业、养老、医疗保险总额 43 　 (五) 本期广告收入总额 44 　 其中：1.本期报纸广告收入总额 45 2.本期期刊广告收入总额 46 3.本期网络广告收入总额 47 4.本期手机广告收入总额 48 (六) 全部从业人员年平均人数 49 　 六、工业总产值 50 　 七、工业销售产值 51 　 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日 填 制 说 明 凡执行事业单位会计制度的新闻出版单位按括号内的项目填报，其余单位按无括号项目填报。 (一)期末资产、负债、所有者权益（净资产）部分（1项至22项），根据报告期《资产负债表》对应项目填列。 1.资产合计 指新闻出版拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。根据会计《资产负债表》中“资产总计”项目的期末数填列。 2.流动资产合计 指新闻出版单位可以在本期内变现或者耗用的资产。根据会计《资产负债表》中“流动资产合计”项的期末数填列。 3.存货(产成品) 指新闻出版单位在日常生产经营或业务过程中持有以备销售或仍然处在生产过程等消耗的材料或物资。根据会计《资产负债表》中“原材料”或“产成品”项的期末数填列。 4.应收账款 指新闻出版单位因销售商品、产品、提供劳务等，应向购货方收取款项。根据会计《资产负债表》中“应收账款”项的期末数填列。 5.固定资产原值（固定资产） 企业单位和执行企业会计制度的事业单位填报固定资产原值，其他单位填报固定资产。 指新闻出版单位在购置、