20150429-轴研科技-前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

洛阳轴研科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2015-011 洛阳轴研科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号），洛阳轴研科技股份有限公司( 以下简称：“公司”或“本公司”)编制了截至2014 年12月31 日关于前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）2012 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110 号文核准，公司于2012 年3 月成功向原 股东配普通股（A 股）股票31,212,174 股，每股面值1 元，配股价格为12.50 元/股。本次共 募集资金 390,152,175.00 元，扣除发行费用24,801,212.17 元，募集资金净额 365,350,962.83 元。截至2012 年3 月13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京兴华会计师事 务所有限公司以“[2012]京会兴验字号”验资报告验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《洛阳轴研科技 股份有限公司募集资金使用管理制度》，该制度已经公司董事会 2008 年第一次临时会议审 议通过。 公司对本次募集资金采取了专户存储制度。2012 年4 月5 日，公司同保荐机构国金证券 股份有限公司及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管 协议》，公司及公司全资子公司—洛阳轴承研究所有限公司同保荐机构国金证券股份有限公 司、中信银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2013 年8 月22 日，因公司聘请德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”）作为公 司2014 年公开发行股票（配股）的保荐机构，并委托德邦证券担任公司2012 年公开发行股 票（配股）持续督导期间的保荐机构，公司解除与国金证券的保荐协议，同日，公司同新保 荐机构德邦证券有限责任公司及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订了《募 集资金三方监管协议》，公司及公司全资子公司—洛阳轴承研究所有限公司同新保荐机构德 邦证券有限责任公司、中信银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2014 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 使用情况报告 第1 页 洛阳轴研科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 存储 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 方式 交通银行洛阳高新技术开发 413069100018010051682 165,350,962.83 8,360.47 活期 区支行 中信银行洛阳分行营业部 7394110182600046251 200,000,000.00 6,191,860.21 活期 中信银行洛阳分行营业部 7394110184000065352 20,000,000.00 定期 合 计 365,350,962.83 26,20