上海物资贸易股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

上海物资贸易股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合上海物资 贸易股份有限公司（以下简称“上海物贸”或“公司”）《内部控制手册》和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。内部 控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部控 制设有监督检查机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。 二、内部控制评价工作的总体情况 1、强化组织保障