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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 [任务单5-1] 项目五 报表系统处理 学时8 任务5.1 报表系统概述及利用报表模板生成报表 学时 4 一、学习目标 通过学习，掌握报表系统中常用的基本概念及操作流程，理解报表系统的功能，利用报表模板生成报表。 二、学习资源 1.用友U8v.10软件 2.操作视频：启动报表系统、展示报表功能，利用报表模板生成报表的操作视频。 三、学习方法 认真观看视频并记录重点 四人组成一个学习组讨论交流 四、准备工作： 1、准备一个剩余空间不小于2G的U盘 2、修改计算系统时间为2016年1月31日 3、引入“学习任务4-4期末账务处理”账套备份 五、学习任务 （一）“101李伟”启用报表、了解报表功能 （二）“101李伟”调用报表模板生成资产负债表 1、调用行业为“2007新会计制度科目”，选择财务报表为“资产负债表”模板 2、在数据状态下输入关键字：年2016，月1，日31 3、在格式状态下，双击存货的期初余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加QC(1409,全年,,,年,,)；双击存货的期末余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加QM(1409,全年,,,年,,) 4、将格式状态转化为数据状态，进行全表重算，生成资产负债表数据：资产总计期初数据为（5715741.00），期末数据为（6537171.00）；负债及所有者权益期初数据为（5715741.00），期末数据为（6537171.00） 5、保存报表 （1）以文件名为资产负债表，Excle的形式保存到E:/2016账套备份文件中。 （2）以文件名为资产负债表，.REP的形式保存到E:/2016账套备份文件中。 （三）“101李伟”调用报表模板生成利润表 1、调用行业为“2007新会计制度科目”，选择财务报表为“利润表”模板 2、在数据状态下输入关键字：输入关键字：年2016，月1 3、生成利润表数据：净利润数据为（718240.00） 4、保存报表 （1）以文件名为利润表，Excle的形式保存到E:/2016账套备份文件中。 （2）以文件名为利润表，.REP的形式保存到E:/2016账套备份文件中。 （四）利用总账的项目核算生成现金流量表 1、在设置会计科目界面指定现金流量科目：将1001库存现金、100201中国工商银行、100202建设银行、1003存放中央银行款项、1011存放同业、1012其他货币资金、1021结算备付金、1031存出保证金等科目从待选科目移至已选科目 2、系统在项目目录里已经建立了“现金流量项目”项目大类 3、执行［现金流量表]→［现金流量凭证查询]命令，进入［现金流量查询及修改]窗口，针对每一张现金流量凭证，单击“修改”按钮补充录入现金流量项目，如下表： 摘要 科目编码 科目名称 项目名称 方向 金额 报销差旅费 1001 库存现金 收的的其他与经营活动的现金 借 240 收到货款 100201 中国工商银行 销售商品、提供劳务收到的现金 借 30000 支付广告费 100201 中国工商银行 支付的与其他经营活动有关的现金 贷 20000 采购货物 100201 中国工商银行 购买商品、接受劳务支付的现金 贷 155610 4、调用行业为“2007新会计制度科目”，选择财务报表为“现金流量表”模板 5、在格式状态下，单击单元格C6，打开fx函数选择用友账务函数对应的“现金流量项目金额”，在“参照”窗口下完善“项目编码”内容，方向为“流入”。同理，完成C8、C10、C13单元格公式。 6、在数据状态下，输入关键字：年2016，月1 7、生成现金流量表数据 （四）账套备份 在E盘根目录下建立一个文件夹，文件夹的名字为“216账套备份”，在该文件中建立一个名为“报表系统概述及利用报表模板生成报表”的子文件夹，将账套备份到该子文件夹中。 [信息页5-1] 项目五 报表系统处理 任务5.1报表系统概述及利用报表模板生成报表 理论目标： 掌握报表系统的主要功能 掌握报表系统的操作流程 掌握报表系统的基本概念 任务目标： 熟练地启用报表系统 熟练地掌握报表模板的使用修改以及报表生成等操作方法 熟练地引入、备份账套 一、报表系统的功能 利用UFO报表系统既能编制对外报表，又可编制各种内部报表。UFO报表系统的主要功能有：提供各行业报表模板，文件管理功能，格式设计功能，公式设计功能，数据处理功能，图表功能，打印功能，二次开发功能。 报表模板、格式管理、数据处理、打印是常用到的最主要功能。可以自行设计报表格式，也可以根据报表系统提供的报表模板自动生成报表格式