药业公司财务会计(发 票、凭证)岗位职责.docVIP

职位名称：会计（发票、凭证） 直接监管下属： 填表人： 日期： / / 所属部门：财务部 所属部门人数： --- 审核： 日期： / / 职位等级：职员 直接汇报上级： 总经理审批： 生效日期： / / 职位的简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的）： 管理公司日常财务与费用核算工作，保证公司的资金安全----发票管理、制作会计凭证、 组织关系图：例： 财务经理 财务经理 ↓ 会计（发票、凭证） 内部工作联系紧密部门： 采购、外协、办公室、人力资源，信息部 外部工作联系紧密机构： 税务局 任职资格： 类别 学历 专业 经验（经历） 知识技能 其他特殊要求 入职要求 大专 会计 1-2年会计工作经验 有会计证，熟悉各种财税法规 熟练操作财务电算化软件 3、了解结算业务流程 会计证 理想条件 本科 会计 3年以上会计工作经验 熟悉各种财税法规 熟练操作财务电算化软件 了解结算业务流程 掌握财务会计知识 会计证 素质特征： 素质名称 沟通能力 解决问题的能力 团队合作 职业忠诚 服务精神 要求程度 很强 强 √ √ √ √ √ 一般 素质名称描述（结合本岗位工作具体内容）： 沟通能力：具有较强的口头表达能力和书面表达能力，掌握一定的沟通技巧和方法。 解决问题的能力：敏锐的发现问题，冷静分析原因，及时给出有效可行的解决方案。 团队合作：团队意识较强，工作中积极与其他同事合作。 职业忠诚：对公司、部门和岗位负责，热爱本岗位工作，尽职尽责，保守商业秘密。 服务精神：较强的服务意识和良好的服务态度，尽可能的为服务对象着想，保持较高的满意度。 工作 领域 序号 职位职责 工作权限（可多选） 绩效指标（*）为KPI 衡量标准/公式 衡量周期 发票管理 1 负责保管和购买普通发票和专用发票，不得丢失；对外开具发票必须依据完整的销售单据，审核无误后方可开出；客户领取发票手续必须齐全。保存发票存根。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）1、保证发票的使用；2、对外开具发票，核对发票使用合理合法；3、保存发票存根 按时、正确、可靠 季度 会计 核算 1 按照国家会计制度的规定，结合公司特点，进行会计业务的核算，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 会计业务核算 及时、真实、准确、 季度 2 熟练了解和掌握新的ERP 系统：负责999A帐套平时ERP系统数据的结算和消减、999A帐套的凭证填制、用友软件的凭证录入和核对。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）财务系统的凭证核对录入。 按时、准确 季度 3 协助销售库存、总账会计根据原始凭证登记帐薄（包括资产、损益类帐薄），录入用友软件，月末及时做好结账工作。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）月结账。 及时、真实、准确 季度 4 依公司整体安排完成其他帐套的录入和记帐工作，并汇总报给财务经理便于监督和核查。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）其他帐套的录入、记账和汇总报告 及时、真实、准确 季度 5 每月做好增值税专用发票抵扣联的认证验票工作，及时准确；月末下载打印认证单，与库存销售会计进行核对，无误后方可结账。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）增值税票认证 及时、无误、准确、 季度 6 每月与外协部核对开票金额等，考察比例是否合理，及时向财务经理做好汇报。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 外协业务核对 及时核对与审核、汇报 季度 报表 1 月末出具999A帐套的科目汇总表和报表。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）999A帐套科目汇总表、财务报表 及时、真实、准确 季度 2 及时出具用友软件科目汇总表。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）用友软件科目汇总表、及时结账。 及时、真实、准确 季度 3 协助财务经理做好财务电算化的推行工作，手工汇总凭证，与用友汇总表核对，确保准确无误，月末出具财务报表。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）财务月报表 及时、准确、无误 季度 其它 1 完成财务经理交办的其他相关工作。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 及时高效 上级满意度 季度 履行岗位职责，应遵守国家有关法规、规则和公司管理规定。