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EAS采购及销售的自动与手工核销算法介绍 [基础供应链系统部] 曾顺基 导读 本文主要讲解了EAS产品中采购及销售的自动与手工核销算法。对核销对象、核销的基本前提、各种核销标准下的详细核销规则做了详细的讲解。帮助您学习使用EAS产品实现采购及销售的自动与手工核销。 适用范围 本文档适用于实施、服务、研发，以及需要掌握EAS供应链核销算法的人员。 文档适用的产品版本为EAS6.0到EAS7.0SP1版本。 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。  目录 1. 核销对象 3 2. 核销的基本前提： 3 3. 各种核销标准下的详细核销规则 4 3.1 自动核销 4 3.2 自动核销特例 5 3.3 “A.核心单据号和数量一致” 5 3.4 “B.核心单据号一致，但数量允许不一致”［注：与自动核销＋行属性“完全核销”判断一致］ 5 3.5 “C.核心单据号允行不一致，但数量一致” 6 3.6 “D.核心单据号和数量都允许不一致” 6 3.7 “E.单向核销，即自己跟自己核销” 6  核销对象 自动核销对象 参考核销的对象，简称为A方 参考核销的对象B方 备注 单据类型 收发类型 采购入库单 购入 应付单（采购发票） 采购入库的冲销与其购退收发类型核销相同，销售出库单的冲销与其售退收发类型核销相同。 购退 相同核心单据号的（采购入库单＋购入）、应付单（采购发票） 调入 应付单（采购发票） 成本入库 应付单（采购发票） 成本入库退货 相同核心单据号的（采购入库单+成本入库）、应付单（采购发票） 销售出库单 售出 应收单（销售发票） 售退 相同核心单据号的（销售出库单＋售出）、应收单（销售发票） 调出 应收单（销售发票） 成本出库 应收单（销售发票） 成本出库退货 相同核心单据号的（销售出库单＋成本出库）、应收单（销售发票） 手工核销对象 可以选择自动核销中的所有对象 核销的基本前提： 财务组织、物料、往来户必须相同； 核销全部按照物料的基本计量单位核销，如果单据上物料的“计量单位”与“基本计量单位”不一致，通过核销的“基本计量单位数量”/“与基本计量单位的换算率”来计算“计量单位”的核销数量，当单据核销后未核销基本计量单位数量为0时，当前已核销的计量单位数量直接取单据上的未核销数量； 单据分录的未核销数量大于0才能参与核销，如果单据分录的未核销数量为0，则此分录不能参与核销； 应（收）付单红蓝字核销时，要求应（收）付单的单价必须相等，才可以进行核销； 入库单红蓝字核销时，允许单位实际成本不等进行核销； 应付单和入库单一起核销时，要求应付单金额不能为0； 应付单和入库单一起核销时，要求应付单的金额和入库单的数量方向必须一致； 各种核销标准下的详细核销规则 自动核销 核销规则：判断核销单据号一致，核心单据行号一致，核销数量相等； 核销逻辑： 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录； 单据审核时自动核销； 不同类单据之间的核销（如入库与应付单之间，出库单与应收单之间），数量方向相同，且代数和相等； 同类单据之间的核销（如采购入库、冲销、退货之间；红字、蓝字、冲销应收应付单之间），数量方向相反，且绝对值相等。 自动核销时优先按关联关系核销（包括所有冲销）及相关核销字段的反写，如果相关联单据不足够本次核销，按第下一条规则自动核销。 自动核销时，当找到多笔符合条件的核销对象时，相同类型单据按业务日期、审核日期升序匹配，即业务日期小的优先匹配，相同业务日期的单据再按照审核日期小的进行匹配。 自动核销优先按关联关系核销附案例说明： 　 　 　 　 改进前 改进后 单据 数量 业务日期 审核日期 核销数量 未核销数量 核销数量 未核销数量 订单 100 4月5 4月5 　 　 　 　 入库1 60 4月6 4月6 40 20 0 60 入库2 40 4月8 4月8 0 40 40 0 入库2关联生应付数 40 4月10 4月10 40 0 40 0 　 　 　 　 　 　 　 　 案例2 　 　 　 　 　 　 　 单据 数量 业务日期 审核日期 核销数量 未核销数量 核销数量 未核销数量 订单 100 4月5 4月5 　 　 　 　 入库1 40 4月6 4月9 0 40 40 0 入库2 60 4月8 4月8 60 0 20 40 订单关联