广东宝莱特医用科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即.PDFVIP

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的 风险提示、防范措施以及相关承诺 （二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的 盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会[2015]31 号）的规定，为保障中小投资 者利益，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措 施。具体如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 假设条件： 1、假设本次非公开发行于2017 年2 月实施完毕。该时间仅为估计，不对实际完成 时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。 2 、在不出现重大经营风险的前提下，亦不考虑季节性变动的因素，按照2016 年三 季报披露2016 年 1-9 月归属于母公司所有者净利润5,112.48 万元（扣除非经常性损益 后为 4,718.84 万元），假设2016 年全年归属于母公司所有者的净利润为2016 年 1-9 月 的4/3 即 6,816.64 万元（扣除非经常性损益后为6,291.79 万元）。 1 假设公司2017 年归属于母公司所有者的净利润较上年增长20%，则公司2017 年将 实现归属于母公司所有者的净利润为8,179.97 万元（扣除非经常性损益后为7,550.14 万 元）；假设公司2017 年归属于母公司所有者的净利润较上年增长 10%，则公司2017 年 将实现归属于母公司所有者的净利润为7,498.30 万元（扣除非经常性损益后为6,920.97 万元）；假设公司2017 年归属于母公司所有者的净利润与2016 年持平，则公司2017 年 将实现归属于母公司所有者的净利润为6,816.64 万元（扣除非经常性损益后为6,291.79 万元）。 前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、 市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 3、2016 年5 月，公司召开2015 年年度股东大会，审议通过了2015 年利润分配预 案，公司以总股本为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共分配现金 红利730.44 万元（含税）。 假设2017 年5 月实施2016 年利润分配方案，分配方案与上年一致，即每 10 股派 发现金股利人民币0.50 元（含税），则2017 年5 月分配现金股利815.44 万元 （含税）。 该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。 4 、不考虑除利润分配、本次非公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，2016 年末预计归属于母公司所有者权益数=2016 年初归属于母公司所有者权益数+2016 年归 属于母公司所有者净利润假设数-2015 年度现金分红，即48,950.61 万元。 公司 2017 年末归属于母公司所有者权益假设数=2016 年末预计归属于母公司所有 者权益数+2017 年归属于母公司所有者净利润假设数+本次募集资金净额-2016 年度现金 分红数。假设公司2017 年归属于母公司所有者的净利润较上年分别增长0%、10%、20%， 且本次非公开募集资金到位，2017 年末归属于母公司所有者权益假设数分别为81,711.81 万元、82,393.47 万元、83,075.14 万元。 前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。 5、本次非公开发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中 的发行数量上限，即1,700 万股。 6、本次非公开发行募集资金净额为本次发行