上海数据港股份有限公司董事会.PDFVIP

上海数据港股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 上海数据港股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司首次公开发行股票的 批复》 （证监许可[2017]33号文）核准，并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股 （A股）。公司向社会公开发行新股 52,650,000股，每股发行价为人民币7.80元，共募集资金人民币 410,670,000.00元，扣除发行费用及信息披露费用39,650,000.00元， 募集资金净额为人民币371,020,000.00元。上述募集资金到位情况已 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2017年1月24日出 具信会师报字[2017]第ZA10067号验资报告。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司募集 资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以 下简称 “管理办法”），对募集资金存储、使用，募集资金项目的变 更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。 公司于2017年2月17日和2017年2月8 日连同保荐机构中信建投证 券股份有限公司分别与中国银行上海高境支行、上海农村商业银行张 江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监 1 / 4 管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截止2018年6月30日，公司开设募集资金专户3个，专户明细情况 如下： 单位：元 监管行 专户账号 账户用途 2018年6月30日余额 中国银行上海高境支行 457272890414 技术研发中心、归还银行贷款 10,148,819.99 中国银行上海高境支行 442972891402 宝山数据中心 14,674,086.55 上海农村商业银行张江支行 50131000586773424 宝山数据中心 97,629.83 合计 24,920,536.37 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 公司2018年半年度募集资金的使用情况详见 “募集资金使用情 况对照表” （详见附表） (二)募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”）无法单独核算效益 的原因及其情况 无 (三)募投项目先期投入及置换情况 截止2017年1月31日，公司以自筹资金先期投入本次募集资金投 资项目宝山数据中心26,362万元，并已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）信会师报字[2017]第ZA10326号《以自筹资金预先投入募集 资金投资项目专项说明的专项鉴证报告》验证。 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金26,362.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 作为公司的保荐机构，中信建投对公司拟以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投认为：公司本次募 集资金人民币26,362.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的 自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账 时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。