中喜生态产业股份有限公司关于修订股票发行方案的说明公告.PDFVIP

公告编号：2018-051 证券代码：831439 证券简称：中喜生态 主办券商：光大证券 中喜生态产业股份有限公司 关于修订股票发行方案的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中喜生态产业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）披露了《中喜生态产业股份有限公司股票发行 方案》（以下简称 “原发行方案”）（公告编号：2018-032）。公司 于2018 年9 月20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修改中喜生态产业股份有限公司股票发行方案的议案》。公司根 据审核要求及公司最新情况对原发行方案进行了补充说明及修正，具 体如下： 一、修改原发行方案 “二、发行计划之（一）发行目的” 修改前的内容： 本次股票发行募集资金将主要用于产业市场拓展、补充公司流动资金、偿还 银行贷款，从而更好地适应公司战略发展需要，扩大公司业务规模，巩固行业地位， 完善产业链条，提高抗风险能力，优化资产结构，提升公司综合竞争力。 修改后的内容： 1 / 13 公告编号：2018-051 本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，从而 更好地适应公司战略发展需要，扩大公司业务规模，巩固行业地位，完善产业链条， 提高抗风险能力，优化资产结构，提升公司综合竞争力。 二、修改原发行方案“二、发行计划之（七）募集资金用途” 修改前的内容： 本次股票发行募集资金将主要用于产业市场拓展、补充公司流动资金、偿还 银行贷款，从而更好地适应公司战略发展需要，扩大公司业务规模，巩固行业地位， 完善产业链条，提高抗风险能力，优化资产结构，提升公司综合竞争力。 与上市公司发行股票有所不同，新三板挂牌公司定向发行股票募集资金金额 存在着一定的不确定性。因此，在募集资金总额不能确定的情况下，公司根据未 来发展规划，初步提出了一个按比例分配募集资金总额的意向性计划。待定向发 行结束后，公司将编制详细的项目资金安排计划，履行 “三会”决策程序及信息 披露义务。 本次股票发行募集的资金具体使用分配计划如下： （1）产业市场拓展：计划使用约占19.44% 。 （2）补充公司流动资金：计划使用约占55.56% 。 （3）偿还银行贷款：计划使用约占25.00% 。 公司承诺，不会将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、 借予他人、委托理财等财务性投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司，也不会将募集资金投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住 宅房地产开发业务。 2 / 13 公告编号：2018-051 募集资金拟投计划表： 募集资金投向 募集资金预计投入额（万元） 1.产业市场拓展 7,000 2.补充流动资金 20,000 3.偿还银行贷款 9,000 合 计 36,000 1.募集资金用途必要性及测算过程 （1）产业市场拓展 本