卷烟货款管理规定.docVIP

PAGE PAGE 6 济南市烟草专卖局（公司） 配送卷烟货款管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强对卷烟货款资金的控制和管理，确保卷烟货款的安全，降低资金风险，提高企业效益，减少经济损失，特制定本管理规定。 第二条 本办法所指卷烟货款资金包括，现金、支票、POS划款、银行存款。 第三条 本办法适用于济南市局（公司）营销中心配送部及五县（市、区）营销部。 第二章 银行账户管理 第四条 银行账户的设立。 市局（公司）营销中心配送部以“山东济南烟草有限公司”的户名分别在工行开发区支行、农行东城分理处开立收入账户，用于卷烟货款及电子结算款的缴存。货款收入户属济南市烟草公司的分账户，并在山东省烟草公司备案。工行账户用于市区工行电子结算款和现金及支票款的存取划转；农行账户用于市区及五县（市、区）营销部农行电子结算款的存取划转及邮政储蓄电子结算款的转入和上划。 第三章 卷烟货款管理 第五条 货款日清日结。 市局（公司）营销中心配送部收取的货款共分六部分：市区工行电子结算款；市区农行电子结算款；市区邮政储蓄电子结算款；市区现金和支票款；五县（市、区）各类电子结算款；pos划款。市局营销中心配送部每日收取的市区电子结算款、现金、支票款及pos款总数必须与当日送货总金额核对一致，严谨赊销行为。 五县（市、区）营销部卷烟货款分两部分，一部分为收取的现金。送货员在送