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方正富邦鑫利宝货币市场基金2017年半年度报告 PAGE PAGE 2 第 页，共45页 方正富邦鑫利宝货币市场基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月24日 §1? 重要提示及目录 1.1 重要提示 ??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。??基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。??本报告中财务资料未经审计。??本报告期自2017年1月25日(基金合同生效日)起至2017年6月30日止。 1.2 目录 TOC \o 1-4 \f 1 \h \z \t -1 HYPERLINK \l _Toc491103460 §1? 重要提示及目录 PAGEREF _Toc491103460 \h 2 HYPERLINK \l _Toc491103461 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc491103461 \h 2 HYPERLINK \l _Toc491103462 1.2 目录 PAGEREF _Toc491103462 \h 3 HYPERLINK \l _Toc491103463 §2? 基金简介 PAGEREF _Toc491103463 \h 5 HYPERLINK \l _Toc491103464 2.1 基金基本情况 PAGEREF _Toc491103464 \h 5 HYPERLINK \l _Toc491103465 2.2 基金产品说明 PAGEREF _Toc491103465 \h 5 HYPERLINK \l _Toc491103466 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc491103466 \h 6 HYPERLINK \l _Toc491103467 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc491103467 \h 6 HYPERLINK \l _Toc491103468 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc491103468 \h 6 HYPERLINK \l _Toc491103469 §3 主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc491103469 \h 6 HYPERLINK \l _Toc491103470 3.1 主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc491103470 \h 7 HYPERLINK \l _Toc491103471 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc491103471 \h 7 HYPERLINK \l _Toc491103472 §4? 管理人报告 PAGEREF _Toc491103472 \h 9 HYPERLINK \l _Toc491103473 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc491103473 \h 9 HYPERLINK \l _Toc491103474 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc491103474 \h 10 HYPERLINK \l _Toc491103475 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc491103475 \h 10 HYPERLINK \l _Toc491103476 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 PAGEREF _Toc491103476 \h 11 HYPERLINK \l _Toc491103477 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc491103477 \h 11 HYPERLINK \l _Toc491103478 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 PAGEREF _Toc491103478 \h 11 HYPERLINK \l _Toc491103479 4.7 管理人对报