NC固定资产操作手册.docVIP

固定资产 NC固定资产系统用于一般企业或企业集团的资产管理部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询等功能。系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计制度，如：不同的期间、折旧方式、核算币种、使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。各账簿之间异币种可以自动折算。 录入原始卡片 手工录入原始卡片 本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。例如:一个计算机是1997年6月3日开始使用，录入系统时是1998年1月15日，则该卡片是原始卡片，该卡片应通过“录入原始卡片”节点录入系统。　　节点所在位置：【财务会计】－【固定资产】－【录入原始卡片】。 单击〖选择类别〗按钮，选择要录入原始卡片的资产类别，点击〖确定〗按钮，进入原始卡片录入界面。 在上图中，蓝色字体必须填入；输入开始使用日期，系统根据当前登录日期及资产开始使用日期，自动计算已计提月份；原币原值与本币原值必须均填入，月折旧率及月折旧额在经过第一次计提折旧后会自动显示，或者点击卡片表头的〖模拟折旧〗按钮，进行折旧信息的计算，点击〖模拟累计折旧〗按钮，可以根据折旧信息及已计提月份进行累计折旧的试算。卡片内容填制完毕以后，点击〖保存〗按钮进行保存，再点击〖增加〗按钮进行同一资产类别的下一张原始卡片录入；如果录入其他资产类别的卡片，先点击〖选择类别〗按钮，选择正确的资产类别后，再点击〖增加〗按钮进行原始卡片录入。 使用固定资产卡片工具导入 卡片导入工具是在客户初始化过程中快速实施的一个工具，可以将客户原有的固定资产卡片导入到系统中，减少工作量； 固定资产卡片导入模板培训时已经下发给各单位，再强调一下固定资产卡片导入模板的注意事项： 红色字体必输； 类别编码、类别名称、使用部门编码、使用部门名称、管理部门编码、管理部门名称、使用人编码、使用人名称、增加方式编码、增加方式名称、折旧方法编码、折旧方法名称、使用状况编码、使用状况名称，这些信息必须与软件中的基础信息一致，编码与名称可以只填一个进行导入，系统会自动匹配另一个信息； 资产编码不能与已录入的资产编码重复，开始使用日期格式必须为：2010-12-04，录入人必须为系统登录用户的名称，原币原值与本币原值必须都录，使用月限必须以月为单位； 原值－累计折旧必须=净残值，已计提月份必须录入正确的数据，使用导入模板系统不会自动计算已计提月份。 双击节点所在位置：【财务会计】－【固定资产】－【初始工具】－【卡片导入工具】。 单击〖EXCLE导入〗按钮，再单击〖打开〗按钮，选择固定资产导入模板，将固定资产导入模板的EXCLE工作簿选择到右侧已选工作簿中，点击〖导入〗按钮，将固定资产导入模板中的数据写入卡片导入工具中。 对导入内容进行校验，无误后点击〖生成固定资产卡片〗按钮，系统自动将卡片导入工具中的信息生成对应的固定资产卡片，采用追加方式生成。如果有某些信息不符合NC要求，系统会自动弹出提示框，请根据提示进行修改，在卡片导入工具中可以直接进行修改，也可以修改固定资产导入模板中的数据，然后重新导入。 固定资产导入成功后，到【固定资产】－【卡片管理】中查询生成的固定资产卡片，可以在此处删除已导入的固定资产卡片。 新增资产 新增资产审批单 新增资产审批单是在申请固定资产时所填制的单据，经过审批后可生成固定资产卡片；节点所在位置：【财务会计】－【固定资产】－【新增资产】－【新增资产审批单】。 点击〖增加〗按钮，填制资产类别、资产名称、数量、金额等信息，点击〖保存〗按钮完成。对新增资产审批单进行审核。 新增资产 资产增加为当系统启用后，新增的固定资产，需通过【资产增加】节点来手工完成。固定资产系统中新增资产可以来源于手工录入、新增资产审批单、盘盈资产；　　节点所在位置：【财务会计】－【固定资产】－【新增资产】－【资产增加】 点击〖审批单〗按钮，参照选择已审核的新增资产审批单 点击〖确定〗按钮进入新增资产卡片录入界面，将缺省的信息补录完毕，点击〖保存〗按钮完成资产增加。 新增资产的手工录入及盘盈资产的增加方式与此类似，不再叙述。 卡片管理 卡片管理是对固定资产卡片进行综合查询的场所； 节点所在位置：【财务会计】－【固定资产】－【卡片管理】 点击〖查询〗按钮，在查询条件选择窗口中，可选择资产编码、资产类别、卡片编号、管理部门、使用部门、单位选择、及左侧列表中的查询条件 在【