ORACLE erp资产应付上线方案.docVIP

6月15号顾问整理前期提供的数据（包括资产地点、资产类别、报废类型、来源方式），并交由财务确认，据确认的数据为最终导入系统数据。 6月21号上班前提交固定资产数据。 6月22号对以上两项数据进行签字确认。 6月23号对VIS环境进行清理，导入签字确认的各数据，完成后，由顾问导出二次核对。 具体步骤：数据的收集以2007年6月1号为分界线，即总帐固定资产、累计折旧科目余额截止至：2007年5月31号，上线时，FA各类资产的原值、累计折旧科目余额合计必须与总帐固定资产、累计折旧科目余额一致。 6月25号开始，将数据导入正式环境.6月26－28日将6月1号之后的资产增加、报废、转移、调整数据在系统内处理。 宣告上线！ 供应商 ? 供应商将按照采购模块上线方案统一的标准提供； ? 优利德应付关键用户将负责数据的校验以确保数据的准确性 员工 ? 员工数据将导入新的Oracle系统 ? 桃源居数据所有人将负责保证数据之间联系关系的正确性，如员工和员工类供应商 供应商银行帐户 ? 银行帐户分为：公司银行帐户、供应商银行帐户和客户银行帐户 ? 公司银行帐户必须全部导入Oracle系统 ? 由于不使用针对供应商和客户的电子付款和收款，供应商银行帐户和客户银行帐户在Oracle系统将只起查询的作用，不是必选项，其导入的范围由数据负责人确定 应付余额 ? 供应商余额信息需区分供应商、单据统计 ? 供应商余额信息需标识是否为代施工单位支付的物资款，并列示相应的施工单位。对所有代付款的物资款余额需对应地录入预付款发票（供应商为施工单位） ? 应付余额用SQL Loader 工具导入系统 ? 余额导入前将由桃源居的数据负责人确认 ? 对帐：可分为以下两种： ? 数据源与导入Oracle系统的数据间的核对，将采用手工的方法，核对的工作由数据负责人组织，在科森的指导下完成 ? 应付模块数据与总帐余额的核对：将运行系统中一些标准的对帐报表进行核对，该工作由数据负责人负责，在科森的指导下完成 ? 一旦应付余额提交到总帐中，这些总帐会计分录将被反冲以避免重复 固定资产 ? 先进行一次资产盘点，校正现有的资产台帐，以盘点后的真实数据为准录入oracle系统。 ? 余额导入前将由桃源居的数据负责人确认 ? 应付 ? 应付帐款余额 ? 其他应付款余额 ? 预付帐款余额 ? 资产 ? 资产台帐上所有资产卡片 ? 帐外资产 建议尽量结清一些应收应付项目，减少这种对照科目余额进行清理的工作量。 应付发票按下列格式清理： 供应商 发票日期 发票编号 发票额 （预付额） 总帐日期 序号 借方科目 金额 AP 　 　 　 　 　 9月 与供应商协商，尽量在10月上半月将已收货部分的发票开出，且按旧采购订单已入库数量进行开票，发票与应计负债中的金额采购订单匹配 需要特别注意：要求供应商新旧系统的收料单分别开发票，以便AP发票处理。 　 　 对于以前已收货但未收到发票而产生的应计负债(可能包括几年前的业务) 在系统中将每一供应商的所有应计负债额作一张采购订单录入，采购订单没有具体的项目，只输入金额；当收到对应旧系统的收料单开具的发票时，与此虚拟金额采购订单作匹配，以冲减应计负债。 与PO模块结合，PMC按供应商汇总收集应计负债 　 　 9月30日以前的供应商应付账款余额 按供应商收集，所有已开发票但未付款部分的明细帐，即供应商的应付款余额明细（应包括财务供应商和员工供应商）。 以9月份会计期处理 　 　 9月30日以前的供应商的未核销预付款金额 按供应商收集，即供应商的预付款明细（应包括财务供应商或员工供应商）。 以9月份会计期处理 　 　 9月30日前日付款业务，除未核销的预付款业务需在新系统中作付款动作外，其余无须补入 此部分的付款使用一虚拟上线银行进行付款。 　 　 FA 　 　 　 　 　 9月 将现有的资产全面盘点，填写资产数据收集表格，与现有的资产帐本核对，标注差异记录 　 　 　 打开9月份的资产会计期 以前的会计期可以运行空折旧并关闭。 　 　 　 输入9月份期末资产 盘点的资产明细帐，手工录入资产明细信息到新系统。 　 　 　 10月份业务处理 运行10月折旧；10月折旧核对；资产模块过帐总帐；在总帐中核对无误后冲销引入的帐务信息，并过帐；输入10月份新增资产，折旧并过总帐，在总帐中过帐；关闭10月份应收会计期，打开11月份会计期。 折旧报表的折旧数据和手工账核对 　 　 　 　 　 　 应付管理 一:初始化调整 目的：确保2002年1月底各类供应商的余额与用友1月底余额保持一致，厂家应付暂估余额与原系统一致; 提交应付款帐龄报表及预付款状态报表得出各供应商应付及预付余额，倒出至EXCEL加工， 对各类供应商（炒货、员工、内部、关联、其它）的应付余额，在付款界面