2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）付息.PDFVIP

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-21 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16 云白01 2014 年云南白药集团股份有限公司 公司债券（第一期）付息公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2014年云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年10月15 日， 凡在2018年10月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2018年10月15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发 的利息。 云南白药集团股份有限公司 （以下简称“本公司”）将于2018 年10月16 日开始支付本期债券2017年10月16 日至2018年10月15 日期 间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 根据《云南白药集团股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期） 募集说明书》，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第 一期）。 2 、债券简称：14 白药01 。 1 3、债券代码：112229。 4 、发行人：云南白药集团股份有限公司。 5、发行规模：人民币9 亿元。 6、债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 7、债券利率：5.08% 。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 若债券持有人在第5 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第5 年的利息在投资者回售支付日2019 年 10 月16 日一起支付。本期债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于 兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所 持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 10、起息日：2014 年10 月16 日。 11、利息登记日：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的 有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债 券登记机构的相关规定办理。 12、付息日：2015 年至2021 年每年的10 月16 日，若投资者行 使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015 年至2019 年每年 的10 月16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日，每次付息款项不另计利息。 13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券 登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期 债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。 14、本金兑付日：2021 年 10 月 16 日，若投资者行使回售选择 2 权，则回售部分债券的兑付日为2019 年10 月16 日，前述日期如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付 款项不另计利息。 15、债券担保情况：云南白药控股有限公司为本期债券提供了全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。 16、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体 长期信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA 。在本期债券的 存续期内，鹏元资信每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级 进行一次跟踪评级。 17、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2017 年 10 月 16 日至2018 年 10 月 15 日。 2 、利率：5.08