用友ERP-U财务链培训(PPT 95).ppt

总体介绍 一、财务会计与管理会计的融合 1、财务核算的实现 2、内部管理的实现 二、灵活的数据接口 1、ODBC开放式接口 2、总账工具的导入功能 三、系统的无缝连接与信息的共享 处理流程 一、系统初始化 二、日常处理 三、账表查询 四、期末处理 系统初始化 核算体系的建立 总帐系统中的初始设置 核算体系的建立 东方钟表有限公司（税号110108200711077）； 该单位决定于2004年01月开始启用用友ＥＲＰ－Ｕ８软件进行日常帐务处理 核算体系的建立 在“系统管理”中完成： 系统管理的启动与注册 　用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套 核算体系的建立 修改帐套 用帐套主管进行注册 系统初始化 核算体系的建立 总帐系统中的初始设置 总帐系统中的初始设置 设置凭证类别 设置部门档案 设置职员档案 设置往来单位资料 设置结算方式 设置外币及汇率 设置凭证类别 1、进入凭证类别菜单，系统提供几种凭证类别设置方式，也可自定义 2、增加凭证类别，设置限制条件，限制科目之间用半角的逗号隔开 设置部门档案 1、依据编码原则，增设部门档案 2、必输内容：部门编码、部门名称 3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个公共部门 例：01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共 ……… 设置职员档案 增设销售一部的职员李平 必输内容：职员编码、职员名称、所属部门 注：职员编码可用数字、字母编码，编码无规则 设置往来业务单位资料 1、依据编码原则，确定地区分类、客户分类、供应商分类 2、在编码档案中输入客户、供应商档案信息 注：客户、供应商档案的编码可用数字、字母编码，编码无规则 设置结算方式 依据编码原则设置企业结算方式 例：1 现金支票 2 转账支票 总帐系统中的初始设置 设置科目体系 指定现金、银行总帐科目 增加、修改、删除科目 设置辅助核算科目 期初余额的录入 增加、修改、删除科目 1、科目编码一定要依据科目级长来定义 2、上级科目未定义，不能定义下级科目 3、科目的辅助核算一经确定使用，不能随意更改（尽管可以强行改） 4、科目的余额方向，一经使用，不能修改 辅助科目的设置 部门辅助核算的设置 手工设置 管理费用 -- 销售一部 ------招待费 ------办公费… -- 销售二部 ------招待费 ------办公费… 辅助科目的设置 部门辅助核算的设置 辅助设置 管理费用 --招待费 部门辅助核算 --办公费 部门辅助核算 　　　 　　　　销售一部 　　　　销售二部 　　　　总经理办公室 财务部…… 辅助科目的设置 个人辅助核算的设置 手工设置 其他应收款 -- 借款 ------小耿 ------小王 …… 辅助科目的设置 个人辅助核算的设置 辅助设置 其他应收款 -- 借款 个人辅助核算 辅助科目的设置 客户辅助核算的设置 手工设置 应收帐款 --北京东方公司 --北京圣人公司 …… 辅助科目的设置 客户辅助核算的设置 辅助设置 应收帐款 客户辅助核算 辅助科目的设置 供应商辅助核算的设置 手工设置 应付帐款 --北京同仁公司 --天津东达公司 …… 辅助科目的设置 供应商辅助核算的设置 辅助设置 应付帐款 供应商辅助核算 案例应用 应用2： 产品－百货－杯子 　　　　　－碗 　　－食品－巧克力 　　　　　－奶糖 期初余额的录入 余额录入在最末级会计科目上 外币核算科目余额的录入 数量核算科目余额的录入 科目余额方向的调整 辅助科目余额的录入 余额的修改 试算平衡并对帐 总帐日常处理流程 凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理 总帐日常处理 一、凭证的填制 1、一般凭证的填制 增加、修改、删