第二套资料(再订).docxVIP

实验资料1： 1、建立新账套 (1)账套信息 账套号：学号后三位；账套名称：班级+学生姓名：采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期间设置：公历。 (2)单位信息：单位名称：学生姓名；单位简称：学生姓名；其余默认。 (3)核算类型：记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新准则会计制度：账套主管：张总管。 (4)基础信息：该企业有外币核算，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案：科目编码级次：4222；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12 (6)数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用：启用总账（启用时间为2015-1-1）。固定资产、工资系统（启用时间为2015-2-1）。 应收应付系统（启用时间为2015-3-1）。 2、用户授权 1、001 张总管(口令：001) 角色：账套主管。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行。主要负责凭证的审核、记账、结账、恢复记账前状态、选项设置、输入期初余额、主管签字、各种账簿的查询权。 2、002 王出纳(口令：002) 角色：出纳。主要负责现金、银行账管理工作。如企业现金和银行存款的查询、资金日报的编制、银行对账等工作。 赋予“总账--凭证--出纳签字”和“总账--出纳”的操作权限。 3、003 马会计(口令：003) 角色：会计。主要是凭证查询、填制、审核，记账、账簿管理、期末转账等工作。 赋予“总账”的全部操作权限。 3、数据备份 先在D盘建一个实验数据文件夹，备份时请指定此文件夹为备份目标路径，备份后此文件夹大小8M左右，然后再复制到U盘中。以后每次实验结束后备份数据都遵循这一原则。 实验资料2： 1、机构设置资料 (1)部门档案 部门编码 部门名称 1 办公室 2 财务部 3 销售部 301 销售1部 302 销售2部 4 采购部 5 生产中心 (2)人员档案 人员编号 人员姓名 性别 行政部门 101 刘健 男 办公室 201 姜山 男 财务部 202 王芳 女 财务部 203 玛丽 女 财务部 301 王莉 女 销售1部 302 孙志 男 销售2部 401 武钢 男 采购部 402 李平 男 采购部 2、往来单位资料 (1)客户档案 编号 客户名称 所属分类码 所属地区 地 址 分管部门 业务员 001 北京批发市场 北京市海淀区阜城路号 销售1部 王莉 002 天津多乐嘉超市 天津市鼓楼路1号 销售2部 孙志 003 苏宁电器 上海市南京路号 销售1部 王莉 004 直属销售中心 北京建国路7号 销售2部 孙志 (2)供应商档案 编号 供应商名称 所属分类 所属地区 地 址 分管部门 业务员 001 桑德兰有限公司 北京市三里河9号 采购部 武钢 002 大华模具公司 北京市建国路5号 采购部 李平 003 德立五金批发中心 南京市洪武路1号 采购部 武钢 004 华塑零部件厂 上海市南京路88号 采购部 李平 3、收付结算资料 （1）结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 现金 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 汇票 否 301 商业承兑汇票 否 302 银行承兑汇票 否 4、财务资料 （1）会计科目：需要增加或修改的会计科目： 科目名称 辅助核算 方向 币别计量 备注 现金(1001) 日记账 借 修改 银行存款(1002) 银行账 借 工行(100201) 银行账 借 增加 中行(100202) 银行账 借 美元 增加 招商银行（100203） 银行账 借 增加 应收票据（1121） 客户往来 借 修改 应收账款(1122) 客户往来 借 修改 其他应收款(1221) 借 应收个人款(122101) 个人往来 借 增加 备用金（122102） 部门 借 增加 预付账款(1123) 供应商往来 借 修改 原材料(1403) 项目核算+数量 借 库存商品(1405) 项目核算+数量 借 应付账款(2202) 供应商往来 贷 修改 预收账款(2203) 客户往来 贷 修改 应付职工薪酬（2211） 工资（221101） 增加 福利费（221102） 增加 应交税金(2221) 贷 应交增值税(222101) 贷 增加 进项税额 贷 增加 销项税额 贷 增加 转出未交增值税（222102） 贷 增加 222105 应交所得税 贷 利润分配(4104) 贷 未分配利润(