EAS采购和销售的自动和手工核销算法介绍.doc

WORD文档下载可编辑 技术专业资料 EAS采购及销售的自动与手工核销算法介绍 [基础供应链系统部] 曾顺基 导读 本文主要讲解了EAS产品中采购及销售的自动与手工核销算法。对核销对象、核销的基本前提、各种核销标准下的详细核销规则做了详细的讲解。帮助您学习使用EAS产品实现采购及销售的自动与手工核销。 适用范围 本文档适用于实施、服务、研发，以及需要掌握EAS供应链核销算法的人员。 文档适用的产品版本为EAS6.0到EAS7.0SP1版本。 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc2667070651. 核销对象 PAGEREF _Toc266707065 \h 3 HYPERLINK \l _Toc2667070662. 核销的基本前提： PAGEREF _Toc266707066 \h 3 HYPERLINK \l _Toc2667070673. 各种核销标准下的详细核销规则 PAGEREF _Toc266707067 \h 4 HYPERLINK \l _Toc2667070683.1 自动核销 PAGEREF _Toc266707068 \h 4 HYPERLINK \l _Toc2667070693.2 自动核销特例 PAGEREF _Toc266707069 \h 5 HYPERLINK \l _Toc2667070703.3 “A.核心单据号和数量一致” PAGEREF _Toc266707070 \h 5 HYPERLINK \l _Toc2667070713.4 “B.核心单据号一致，但数量允许不一致”［注：与自动核销＋行属性“完全核销”判断一致］ PAGEREF _Toc266707071 \h 5 HYPERLINK \l _Toc2667070723.5 “C.核心单据号允行不一致，但数量一致” PAGEREF _Toc266707072 \h 6 HYPERLINK \l _Toc2667070733.6 “D.核心单据号和数量都允许不一致” PAGEREF _Toc266707073 \h 6 HYPERLINK \l _Toc2667070743.7 “E.单向核销，即自己跟自己核销” PAGEREF _Toc266707074 \h 6  核销对象 自动核销对象 参考核销的对象，简称为A方 参考核销的对象B方 备注 单据类型 收发类型 采购入库单 购入 应付单（采购发票） 采购入库的冲销与其购退收发类型核销相同，销售出库单的冲销与其售退收发类型核销相同。 购退 相同核心单据号的（采购入库单＋购入）、应付单（采购发票） 调入 应付单（采购发票） 成本入库 应付单（采购发票） 成本入库退货 相同核心单据号的（采购入库单+成本入库）、应付单（采购发票） 销售出库单 售出 应收单（销售发票） 售退 相同核心单据号的（销售出库单＋售出）、应收单（销售发票） 调出 应收单（销售发票） 成本出库 应收单（销售发票） 成本出库退货 相同核心单据号的（销售出库单＋成本出库）、应收单（销售发票） 手工核销对象 可以选择自动核销中的所有对象 核销的基本前提： 财务组织、物料、往来户必须相同； 核销全部按照物料的基本计量单位核销，如果单据上物料的“计量单位”与“基本计量单位”不一致，通过核销的“基本计量单位数量”/“与基本计量单位的换算率”来计算“计量单位”的核销数量，当单据核销后未核销基本计量单位数量为0时，当前已核销的计量单位数量直接取单据上的未核销数量； 单据分录的未核销数量大于0才能参与核销，如果单据分录的未核销数量为0，则此分录不能参与核销； 应（收）付单红蓝字核销时，要求应（收）付单的单价必须相等，才可以进行核销； 入库单红蓝字核销时，允许单位实际成本不等进行核销； 应付单和入库单一起核销时，要求应付单金额不能为0； 应付单和入库单一起核销时，要求应付单的金额和入库单的数量方向必须一致； 各种核销标准下的详细核销规则 自动核销 核销规则：判断核销单据号一致，核心单据行号一致，核销数量相等； 核销逻辑： 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录； 单据审核时自动核销； 不同类单据之间的核销（如入库与应付单之间，出库单与应收单之间），