上海钢联电子商务股份有限公司2014年度内部控制自我评价.PDFVIP

上海钢联电子商务股份有限公司2014 年度内部控制自我评价报告 上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 一、公司的基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名称为上 海钢联电子商务有限公司，系由上海闽冶钢铁工贸有限公司和游振武等 11 位自 然人股东共同出资组建的有限责任公司，于2000 年4 月30 日取得由上海市工 商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为3101152001770 号的企业法人营业 执照。经过多次股权转让及增资后，现注册资本为15,600.00 万元。公司于2014 年7 月8 日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310115000562504 号 的企业法人营业执照，公司注册地址为上海市宝山区园丰路68 号；法定代表人： 朱军红。 公司原注册资本为900.00 万元，实收资本为900.00 万元。2008 年1 月22 日，公司股东会决议整体变更为股份有限公司。公司以2007 年12 月31 日为基 准日经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估（六合正旭评报字[2008]第002 号，净资产评估值：18,543,478.85 元）和中瑞岳华会计师事务所有限公司审计 （中瑞岳华审字[2008]第11374 号）确认的净资产17,726,073.15 元为基准折成 股份总额 1,500 万股，每股面值1 元，余额2,726,073.15 元计入资本公积。变 更后的注册资本（股本）为1,500 万元，其中：上海兴业投资发展有限公司出资 900.00 万元，占注册资本的60.00%；朱军红出资287.50 万元，占注册资本的 19.17%；贾良群出资80.00 万元，占注册资本的5.33%；刘跃武出资80.00 万 元，占注册资本的 5.33%；肖国树出资75.00 万元，占注册资本的 5.00%；虞 瑞泰出资45.00 万元，占注册资本的3.00%；毛杰出资32.50 万元，占注册资本 的 2.17% 。上述变更业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具“中瑞岳 华验字[2008]第2006 号”验资报告。2008 年3 月，公司名称变更为“上海钢联电 子商务股份有限公司”，并取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为 310115000562504 号的企业法人营业执照。 1 上海钢联电子商务股份有限公司2014 年度内部控制自我评价报告 2008 年 8 月 10 日，根据公司第二次临时股东大会决议和修改后的章程规 定，公司增加注册资本（股本）1,287.50 万元，均以货币资金出资。该次增资 由上海兴业投资发展有限公司及朱军红等共62 位自然人认缴，变更后的注册资 本（股本）为 2,787.50 万元。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审 验，并于2008 年8 月26 日出具“中瑞岳华验字[2008]第2183 号”验资报告。 2008 年9 月1 日，根据公司第三次临时股东大会决议和修改后的章程，公 司申请增加注册资本（股本）212.50 万元，变更后的注册资本（股本）为3,000.00 万元，均为货币资金出资。新增注册资本(股本) 由原股东俞连贵等36 位自然人 和新增股东黄河等77 位自然人认缴。本次增资为溢价出资，增加资本公积212.50 万元。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于2008 年10 月9 日出具“中瑞岳华验字[2008]第2208 号”验资报告。 根据公司2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2011]734 号文《关于上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》，公司分别于2011 年5 月30 日采用网下配售方式向询价 对象公开发行人民币普通股（A 股）200.00 万股，采用网上定价方式公开发行 人民币普通股（A 股）800.00 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）1,000.00 万股，每股面值1 元，每股发行价格为23.00 元。公司收到社会公众股股东缴入 的出资款人民币230,000,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费 28,000,000.00 元及其他发行费用6,472,434.00 元后，募集资金