财务部管理办法77492601.docVIP

- PAGE 8 - 附件六： 财务部管理办法 一、主要工作流程 1、销售业务流程 　　（1）销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。 （2）置业顾问带领客户至收款员处交款，收款员核对无误后进行收款，并开据《专用收据》给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联，一联至销售部据此登记销售台账，另一联粘贴收据记账联后报财务部入账。 第三条：收款员每天所收的房款，应及时送存公司银行账户。 　　（3）每月28日前销售部应报送当月《收款明细表》和《应收房款余额表》至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。 　　（4）房屋销售后，与成交价格等有关的资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。 2、工程业务流程 公司开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，： （1）对施工单位的 流程如下： 　　①工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。 　　②项目准备阶段。包括项目招标、编制预算、确定施工单位、签订合同等，所有工程合同均应报财务部备案。 ③项目施工阶段。工程部现场管理人员核定工程进度，填写《付款报告》请示付款；通知施工单位开据工程发票作为《付款报告》的附件，经分管副总签属意见后，报总经理审批，财务部根据相关合同审核无误后付款。 ④项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据及工程（预）决算报告，并督促施工单位