财务部管理规章节制度.docVIP

PAGE 1 财 务 部 管 理 制 度 编号：DH-HR-001 鼎航经贸有限公司 2012年度 目录：第一章 部门职能 …………………………………………1 第二章 部门职责 …………………………………………1 第三章 各岗位职责 …………………………………………2 第四章 管理规章制度 ………………………………………4 财务部部门职能 在财务主管的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差 异的原因、提出改进意见。 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 正确地反映企业财务状况和经营成果。 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。 财务部部门职责 制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。 责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。 分析公司的财务经营情况。 负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司 纳税申报和内部费用报销工作。 配合有关部