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第 PAGE 36 页 共 43 页 绿城集团资金管理条例 DATE \@ yyyy-M-d 2004-5-17 附表2.1 绿城房地产集团有限公司 银行帐户开立/撤消申请表 申请单位全称 户 名 帐户种类 [ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户 开户银行名称 集团公司计划资金部/项目公司财务部 意 见 集团公司计划资金部经理 意 见 集团公司/项目公司总经理意 见 附表 3.1 绿城房地产集团有限公司 部门年度用款计划表 编制部门： 单位；万元 序号 用款内容 用 款 金 额 说 明 一季度 二季度 三季度 四季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 编制人： 审定人： 附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司 项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表 编制单位； 门 单位：万元 序号 项目 金 额 说 明 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 一 年初存款余额 二 本期现金收入 1 销售收入 2 吸收投资 3 向外借款 4 银行贷款 5 收回借款 6 员工集资 7 票据贴现 8 资产处置收入 9 其他融资收入 10 其他收入 三 本期现金支出 1 土地购置 2 项目建设支出 3 固定资产购置 4 贷款到期归还 5 三项费用支出 6 营业税金及附加 7 所得税支出 8 股权受让支出 9 捐赠支出 10 足球支出 11 其他支出 12 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析 编制人： 审定人： 附表3.3 绿城房地产集团有限公司 项目建设资金计划与平衡分析表 编制单位： 单位：万元 年限 项目 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 资本投入 销售收入 银行贷款 其他收入 收入合计 土地购置 项目前期 项目建设 三项费用 营业税金 其他支出 归还贷款 固定资产购置 支出合计 资金盈缺 资金盈缺 分析 （应分析资金盈缺的处理或弥补措施, 可另附分 析报告） 编制人； 审定人： 附表3.5 绿城房地产集团有限公司 集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总) 编制单位； 单位：万元 序号 项 目 本 部 杭州绿城 桃花源 杭州绿园 …… 合 计 一 年初存款余额 二 本期现金收入 1 销售收入 2 吸收投资 3 向外借款 4 银行贷款 5 收回借款 6 员工集资 7 票据贴现 8 资产处置收入 9 其他融资收入 10 其他收入 三 本期现金支出 1 土地购置 2 项目建设支出 3 固定资产购置 4 贷款到期归还 5 三项费用支出 6 营业税金及附加 7 所得税支出 8 股权受让支出 9 捐赠支出 10 足球支出 11 其他支出 12 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析 编制人： 审定人： 附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司 项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表 编制单位： 单位：万元 序号 项 目 内 容 （ ）月