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转口贸易相关知识及风险 转口贸易融资汇率风险及控制 3 7月 转口贸易投融资业务种类 2 转口贸易投融资的目的、背景 1 转口贸易投融资业务损益计量 4 转口贸易投融资业务评价 5 转口贸易投融资的目的、背景 1 目的 背景 a、以低成本融入资金，投入国内低风险收益相对较高的项目；b、降低银行贷款利率；c、降低贷款保证金；d、赚利差。 境外资金融资成本 低于国内融资成本。美国联邦基金利率2011年8月起0.25%; 美元2012年8月17日LIBOR 1.046 国内有收益高于国外融资成本的低风险理财项目 7月 转口贸易投融资业务定义及种类 2 转口贸易 融资 投资 业务构成 定义： 转口贸易又称再输出贸易（Re-Export Trade），是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。 转 转口贸易种类 ①存人民币保证金，贷人民币。 ②存USD保证金， 贷USD。 （目的，降低融资成本，降低贷款保证金） ③收购银行承况汇票质押银行--贷款 ④购应收账款质押银--贷款 （此种类转口贸易主要是赚利差） 转口贸易种类 转口贸易种类 ⑤内部关联企业银行承况汇票质押—