外汇业务跟外汇风险管理.pptVIP

第三章 外汇交易与外汇风险管理 第一节 外汇市场 外汇市场的涵义及特点 一、外汇市场的涵义 外汇市场是从事外汇交易的市场，该市场可以是有形的，也可以是无形的。 国际外汇市场是一个由全球各外汇中心共同构成的、24小时连续运作的无形市场，是一个由计算机网络连接的庞大的体系。 第二节 即期外汇交易 即期外汇交易概述 一、即期外汇交易的含义 即期外汇交易又称现汇交易、现货交易，是指在外汇买卖成交后，在两个营业日内完成资金交割的外汇交易。 买卖即期外汇的汇率叫即期汇率，是外汇市场的基础汇率。 思考题： 1. 如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价，中国银行回答：“1.6900/10”。请问： （1）中国银行以什么汇价向你买进美元？ （2）如果你向中国银行卖出英镑，汇价是多少？ 2. 某银行向你询问美元/港元汇价，你答到：“ 7.8000/10”，请问： （1）该银行要向你买进美元，汇价是多少？ （2）如果你要买进美元，应该按什么价买进？ 3. 如果你是某银行的交易员，客户向你询问澳元/美元的汇率，你答到：“0.7685/90”，请问： 如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？ 6. 某银行报价为： 美元/日元：153.40/50 美元/港元：7.8010/2