曲靖市质量技监督综合检测中心决算填报说明.docVIP

曲靖市质量技术监督综合检测中心决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）曲靖市质量技术监督综合检测中心情况说明 ?????2016??年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共????1??????个，比上年增减???0???个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计 　 　 　 一、按单位基本性质 　 　 　 ????行政单位 　 　 　 ????事业单位 　1 　0 　 ????其他 　 　 　 二、按执行会计制度 　 　 　 ????行政单位 　 　 　 事业单位（含行业） 　1 　0 　 ????民间非营利组织 　 　 　 ????企业 　 　 　 三、按单位预算级次 　 　 　 ????一级预算单位 　 　 　 ????二级预算单位 　1 　0 　 ????三级预算单位 　 　 　 （二）曲靖市质量技术监督综合检测中心录入户数说明 ????2016??年度，本部门决算汇编户数共??1????个，比上年增减???0???个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计 　 　 　 一、单户表 　 　 　 二、行政单位汇总录入表 　 　 　 三、事业单位汇总录入表 　1 　0 　 四、经费自理事业单位汇总录入表 　 　 　 五、乡镇汇总录入表 　 　 　 六、其他单位汇总录入表 　 　 　 七、经费差额表 　 　 　 八、调整表 　 　 　 九、叠加汇总表 　 　 　 ?二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入??2,164.44万元，财政部门拨款对账单2,164.44万元，差额0万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入?0?万元，财政部门拨款对账单?0?万元，差额0??万元。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户2,278.69?万元，财政部门财政专户缴款对账单2,278.69?万元，差额??0万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入0??万元，财政部门财政专户拨款对账单??0万元，差额??0万元。3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。 2.?本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致，本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。 3．主要指标上下年变动幅度超过20%的有：（1）、本年收入数:财政拨款较2015年度少137.78余万元，经营收入较2015年度增加111.72余万元，其他收入较2015年度少29.94余万元，合计少56余万元；（2）本年支出数：由于2016年度加大工作力度，积极拓展项目，经营支出增加111.72万元，2016年度财政拨入基本支出较2015年度减少390.25万元，项目支出减少441.37万元，致使支出数减少21.15%；（3）年末结转和结余：由于云南省危化品中心2016年已经建设完工，支付上年结转工程款500余万元，支出较大，结余减少85.47%；（4）负责情况：2016年度，结合资产清查，对往来款进行清理，致使负债降低32.26%；（5）非流动资产基金：2016年购买固定资产及基建投入合计1013.19余万元，致使非流动资产基金增加6.87%；（6）在职人员：2016年新招录2人，调入3人，故2016年较2015年员增加4.29%。 ?三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 0条 　无 　 1.表间公式 0条 　无 　 2.表内公式 0条 　无 　 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 1.对部门决算报表指标设置的建议：无。 2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无。 3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无。 ?四、决算数据其他需要说明的情况 “收入决算表”中其他收入2016年无财政拨款以外的收入。 2.年末结转和结余为负数的原因说明：2016年度项目支出结转75.16万元，较2015年度结转减少85.47%，由于云南省危化品中心2016年已经建设完工，无工程尾款，2016年财政拨款小于支出数，支出较大，结余少；事业基金结余和专用基金结余无变化。 3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。 4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成:无。 5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”为45.17万元，原因是我单位2016年基本支出由于财政拨款不足，不够人员经费，故在项目支出中列支“绩效工资”4