工作职责跟工作流程-珠海市基础工程信息网.docVIP

PAGE PAGE 18 财 务 科 工作职责及工作流程 二OO八年七月 目 录 一、科室职责 二、科室岗位职责 （一）科长职责 （二）主管会计职责 （三）核算会计职责 （四）出纳职责 三、科室工作依据、法律、法规 四、科室工作流程及工作细则 一、科室职责 1、根据《中华人民共和国会计法》和《财务制度》的有关规定负责本单位经费、专项经费的申报，分配使用与管理。 2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核算。 3、负责本单位工程项目资金划拨工作。 4、负责单位工程经费的收缴、核算以及留成经费的管理。 5、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况，指导各部门遵章守法、按章纳锐，加强管理，降低成本，增强效益。 6、严格执行经费报告制度，定期记账、结账和编报综合会计报表，通报有关经费收支情况，当好领导参谋。 7、负责编报1、市统计局《固定资产投资》统计表；2、《劳动保障综合情况》统计表；3、按时上报投资项目进度月报表。 8、负责跟踪工程项目的历史欠款清偿，并编制和上报相关报表。 9、负责按综合科提供的收费流程表，及时向中标单位收取招标费及履约保证金。 10、负责审核填报基本建设拨款申请书，确认累计付款金额是否准确，并上报及跟踪落实。 11、负责填报工程竣工财务决算表，并上报市财政部门审定及跟踪审定结果。 12、妥善管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料；并兼管单位