北京东土科技股份有限公司关于调整部分非公开发行募投项目.PDFVIP

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-079 北京东土科技股份有限公司 关于调整部分非公开发行募投项目 总投资规模和实施进度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月25 日召开 了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项 目总投资规模和实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之 “东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目” （以下简称“本项目”）的投 资规模由20,000 万元调整为35,000 万元，达到预计可使用状态时间由2018 年 9 月调整为2019 年9 月。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公 告如下： 一、非公开募集资金投资项目基本情况 公司经中国证监会（证监许可[2016]464 号）《关于核准北京东土科技股份 有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向邱克、李 大地等发行 27,282,286 股股份购买相关资产；非公开发行股份不超过 45,000 万元募集配套资金。根据2015 年度权益分派情况调整后，实际发行27,296,696 股股份购买相关资产。实际发行普通股（A 股）股票26,785,714 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币16.80 元，募集资金总额人民币449,999,995.20 元， 扣除发行费用12,976,785.70 元（其中：券商发行费 10,000,000.00 元，审计 费、验资费1,900,000.00 元，律师费 1,050,000.00 元，其他费用 26,785.70 元）后，募集资金净额为人民币 437,023,209.50 元。上述募集资金已于 2016 年6 月20 日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“信会师报字[2016] 第711781 号”《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。本次募集资 金用于投资以下项目： 序号 项目名称 实施主体 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元） 1 支付中介费 东土科技 702.32 702.32 支付收购北京和兴宏图科 2 东土科技 16,500.00 16,500.00 技有限公司的现金对价 基于互联网+ 的军工信息 3 化装备及指控系统研发项 东土军悦 5,000.00 5,000.00 目 东土科技（宜昌）工业互 4 东土宜昌 20,000.00 17,500.00 联网产业园一期项目 基于工业互联网高速总线 5 东土科技 5,008.00 4,000.00 的端子的研发项目 合计 47,210.32 43,702.32 二、本次调整的部分募投项目概况 本次调整的部分募投项目为东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目。 本项目总占地面积约200 亩，拟规划建设以 “研发中心、测试中心、制造仓储中 心、培训中心及附属配套中心”五位一体的工业互联网产业园项目。 （一）原项目投资概算 项目投入总额原为20,000 万元，其中拟使用募集资金投入17,500 万元，其 余以自有资金支付。具体投资项目如下表： 序号 项目 投资额（万元） 占总投资的比例 1 土地、厂房