九泰日添金货币场基金.PDFVIP

九泰日添金货币市场基金 招募说明书更新 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 九泰日添金货币市场基金 招募说明书更新 【重要提示】 本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 8 月26 日证监许可【2015】2004 号文注册。本基金的基金合同于2015 年12 月8 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资者认购 （或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 （或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益 的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发 的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回导致的流动性风险、基 金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收 益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金的一般风险及特有 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金 管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招 募说明书所载内容截止日为2018 年6 月8 日，有关财务数据和净值表现截止日 为2018 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 九泰日添金货币市场基金 招募说明书更新 目 录 第一部分 前言 1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人7 第四部分 基金托管人 18 第五部分 相关服务机构22 第六部分 基金份额的分类48 第七部分 基金的募集与基金合同的生效50 第八部分 基金份额的申购与赎回51 第九部分 基金的投资62 第十部分 基金的业绩73 第十一部分 基金的财产74 第十二部分 基金资产估值75 第十三部分 基金的收益与分配79 第十四部分 基金费用与税收81 第十五部分 基金的会计与审计84 第十六部分 基金的信息披露85 第十七部分 风险揭示91 第十八部分 基金的终止与清算94 第十九部分 基金合同的内容摘要96 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 112 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 130 第二十二部分 其他应披露事项 132 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 134 第二十四部分 备查文件 135 九泰日添金货币市场基金 招募说明书更新 第一部分 前言 《九泰日添金货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销