2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见.PDFVIP

中德证券有限责任公司关于北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本保荐机构”或“保荐人”） 作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“福星晓程”或“公司”）首次 公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关法 律法规和规范性文件规定，对福星晓程2011年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福星晓程电子科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2010]1437号”文)核准，由 主承销商中德证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）13,700,000.00股，发行价格 为每股62.50元。截止2010年11月4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,700,000.00股，募集资金总额856,250,000.00元，扣除承销费和保荐费 49,662,500.00元后的募集资金为人民币806,587,500.00元。已于2010年11月4 日汇 入公司开立的存款户，其中：汇入深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支行 11010641752602账户金额806,587,500.00元。另扣减审计及验资费、律师费、信息 披露等发行费用5,364,567.10 元后，公司本次募集资金净额为人民币 801,222,932.90元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司验 证，并出具众环验字（2010）093号的验资报告。上述募集资金已分别于2010年11 月4 日转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支行开立的募集资金专用 账户（账号为11010641752602）559,202,932.90 元；于2010年12月9 日转入公司在 北京银行股份有限公司西直门支行开立的PL4000项目募集资金专用账户（账号为 01090506900120102091638）3,420,000.00元；于2010年12月9 日转入公司在北京银 行股份有限公 司西直门支行开立的募集资金专用账户（账号为 01090506900120102091792）28,600,000.00元；于2010年12月27 日转入公司在北京 银行股份有限公司西直门支行开立的专用账户（账号为01090506900120501076766） 210,000,000.00元。 （二）募集资金以前年度使用金额 2010年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0.00元。截止2010年12 月31 日，募集资金专用账户余额为802,415,562.42元（含2010年利息收入净额 1,192,629.52元）。 （三）2011 年度使用金额及余额 2011 年度，公司募集资金使用情况为： 项目 金额（元） 1、2010 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 802,415,562.42 其中：实际募集资金 801,222,932.90 募集资金利息收入净额（扣除手续费） 1,192,629.52 2、减：本年度投入募投项目支出 18,660,963.26 本年度投入超募项目支出 137,908,136.56 3、加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 15,335,070.98 4、截止2011 年 12 月 31 日实