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7.25 预支/预付款流程要点 审核所有付款凭证 支票审核、背书和盖章 业管中心经理 单据都是否符合公司规定 检查所有的付款资料和单据 做预付款凭证时必须注意相对应的会计科目 供应商预付款字段输入预付款金额 财务部财务部出纳 责任人 过程描述 控制重点 7.26 预支/预付款冲销流程(批处理号：0510Y301) 财务经理 批准 Y N 做凭证 （28.1） 预付冲销 返回采购员 7.31 G/L流程 经办人 接收供应商 发票 A/P会计 填写付款申请单 接收发票 和付款申请单 批准 凭证冲销 （28.9.10） 4.2 采购退货流程要点 检查收货单/供应商发票 填写出门单 检查库存更新并处理总帐 接收采购单/入库单/质检单/供应商发票并进行四单匹配和应付帐处理 财务部门 更新库存后及时提交收货单，退货单 接收退货请求，由相关部门经理签字确认 根据不同的处理要求，及时准确地输入相关数据 仓储部门 检查采购申请是否批准 及时提交 接收退货申请表并及时与供应商联系，确定换货还是退货、货物交付时间及数量 如退货，则检查有无确定的采购单，无采购单则输入一张数量为负数的采购单，通知仓储部门管理员做收货 退货确定采购单号与财务部接收供应商发票 采购部门 责任人 过程描述 控制重点 4.3 非生产物料采购流程 采购单收货 （5.13.1） 7.31 G/L流程 采购单 7.2 AP流程 工程部 供应商 财务部 供应商送货 验收单 合格? 采购单/入库单 /质检单/发票 合格 不合格 批准否? 批准 下达采购单 （5.7） 打印采购单 Excel格式 (一式四联） 不批准 3.计划流程 采购部 批准采购计划 4.3 非生产物料采购流程要点 操作更新库存后及时提交收货单 对于酒花和酶，直接收到车间库位SFB 根据间移库接收供应商送货 到货后填写质检通知单，及时通知质检部门检验，合格后进行采购单收货 更新库存，并提交经收货人签字和质检人签字后收货单给财务部 仓储部门 输入检查采购申请是否确认及时提交 包括。负责生产性物资采购，接收采购计划和已批准的其它采购申请 打印采购单(一式四份，分别自己留底并提交财务部， 仓储部门，及下达传真给供应商，暂时打印一份，其他复印） 接收供应商发票 采购部门 经销商编码检查收货单/供应商发票 接接受采购单/质检单/收货单/供应商发票，进行四单匹配和应付帐处理 检查供应商余额，并处理总帐 财务部 责任人 过程描述 控制重点 4.4 促销品采购流程（带LOGO标志，冰箱除外） 采购单收货 （5.13.1） 7.31 G/L流程 仓储部门　 采购单 7.2 AP流程 销售公司 供应商 财务部 供应商送货 验收单 合格? 采购单/入库单/ 质检单/发票 合格 不合格 批准否? 批准 下达采购单(P) （5.7） 打印采购单/签字 不批准 市场部 批准采购计划 需求 市场部，财务部 批准? 不批准 检查库存量 对照采购单，实物入库 填写入库单 仓储部门 采购单收货量 采购单收货 财务部 销售品的采购需求品种及数量 提供销售品的采购需求 将已批准的采购需求交给业管中心 销售公司 责任人 过程描述 控制重点 4.4 促销品采购流程要点（带LOGO标志，冰箱除外） 4.5奖品采购流程（不带LOGO标志，冰箱） 采购单收货 （5.13.1） 7.31 G/L流程 仓储部门　 采购单 7.2 AP流程 销售公司 供应商 财务部 供应商送货 验收单 合格? 采购单/入库