财务部岗位程图及廉洁风险点.docVIP

车间、部室工作目录 单位名称 财务部 业务类别 经营管理 业务 目录 1.组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 2.监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 3.经济计划、经济合同审核 4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识 6.审核报销、资金收管理、成本核算管理 7.生产基建核算、存货管理、 固定资产管理 8.物资消耗定额管理制度 9.车间核算与考核 10.计划统计管理,投资控制 责任主体 财务部 岗位职责目录 1.财务部部部长长岗位职责 2.财务部部副部长岗位职责 3.成本核算管理岗位职责 4.税金管理岗位职责 5.审核报销管理岗位职责 6.计划统计管理岗位职责 7.出纳岗位职责 行使依据 财 务 部 岗 位 职 责 岗位制度目录 1.财务部工作职责 2.财务核算制度 3.财产管理及清查制度 4.会计内部控制制度 5.现金管理制度 6.银行存款管理制度 7.存货定额管理制度 8.固定资产管理制度 9.物资消耗定额管理制度 10.会计人员工作交接制度 11.会计档案管理制度 12.全面预算管理制度 编制部门 财 务部 单位负责人签字： 填报人： 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 财务部长 工作业务流程图 组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算 组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算 负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议 参与拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证 负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况 组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 组织部室学习国家财务制度法规 落实执行公司各项规章制度 将重大问题提交讨论，改进完善 统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制 审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全 审批各项财务业务，并在财务负责人处签章 负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养 负责本部室的全面管理工作 起草制定公司财务规定、核算办法 检查财务核算处理，监督会计人员工作业务 开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培训，保证会计队伍的廉洁从业 加强业务培训，提高部室协同、履职能力 单位负责人签字： 填报人： 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 财务副部长 工作业务流程图 协助部长开展全面预算管理工作 协助部长开展全面预算管理工作 负责落实月度、季度和年度的经济活动分析 落实各项财务制度执行，坚决抵制不合理的开支 对标管理工作 指导、监督会计人员审核报销、资金收支结算业务的办理 加强会计人员安全意识学习 及时了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识，普及依法纳税意识 指导税收的计提、申报与缴纳工作。及时向全公司进行宣传税法新规定 加强与税务部门联系沟通，积极参与税务检查协调工作 指导，监督出纳，和其他会计的业务工作 组织部室人员学习会计规章制度 风险控制落实 向部长汇报经济运行状况，提出合理化建议 负责基本建设的会计核算，总账管理 投资计划控制落实、核算管理 配合协调基本建设竣工决算 协助部长管理部室的管理工作 单位负责人签字： 填报人： 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 成本会计 工作业务流程图 成本管理核算 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品 进行有关成本管理工作，车间材料员核算员的培训工作。负责成本的汇总、决算工作 成本分析，并定期编制成本分析报表，经营单元指标完成考核 保管好成本计算资料并装订完成部门领导临时交办的工作任务 费用的控制，计提与待摊正确核算收入与成本的配比 接受部室领导的监督考核，并对提出的问题及时进行整改、处理 按月编制产品的成本情况，各车间的成本，产品库存情况汇报材料 定期组织存货盘点，并编制物料平衡表，分析差异原因 收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作 收集车间成本消耗资料，核算产品的直接成本和间接成本，正确核算产品的真实成本 单位负责人签字： 填报人： 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 税务会计 工作业务流程图 税金全面管理 负责产品订单价格统计，建立月度销售台账、应收货款、预算货款的清帐工作 负责税金的计