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员工费用报销流程 [SL-AP-003] 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc211919429 1 目标 PAGEREF _Toc211919429 \h 1 HYPERLINK \l _Toc211919430 2 版本控制 PAGEREF _Toc211919430 \h 1 HYPERLINK \l _Toc211919431 3 审批 PAGEREF _Toc211919431 \h 1 HYPERLINK \l _Toc211919432 4 流程描述 PAGEREF _Toc211919432 \h 3 HYPERLINK \l _Toc211919433 5 操作步骤 PAGEREF _Toc211919433 \h 4 HYPERLINK \l _Toc211919434 5.1创建员工主数据申请 PAGEREF _Toc211919434 \h 4 HYPERLINK \l _Toc211919435 5.2 员工暂借款的操作 PAGEREF _Toc211919435 \h 7 HYPERLINK \l _Toc211919436 5.3 员工报销的操作 PAGEREF _Toc211919436 \h 11 HYPERLINK \l _Toc211919437 5.3 员工报销的操作 PAGEREF _Toc211919437 \h 13 目标 此流程描述员工报销的各种费用，如招待费、差旅费、办公费等。 版本控制 版本号 作者 附注 1.0 审批 公司 审批人 签字 日期 赛轮股份 项目经理 业务负责人 项目协调 文思创新 项目经理 流程描述 操作步骤 5.1创建员工主数据申请 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计财务会计应付帐款主记录FK01 - 创建 SAP业务代码 FK01 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 回车填制统驭科目 回车填制检查双重发票 没有问题的情况下请点击，保存，生成员工主数据。 5.2 员工暂借款的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计?财务会计?应付帐款? 凭证输入?贷项凭证_一般F-41 SAP业务代码 F-41 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明 抬头数据 必选 同以前操作一样； 记帐码 必选 用系统默认的21即可， 帐户 必选 填写员工的编号， 其他不填 填完后，回车，进入下一屏幕，如下： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明 金额 必选 输入借款金额 收付基准日 必选 系统默认为与凭证日期相同， 分配 可选 文本 可选 填凭证行项目文本摘要 记帐码 必选 填写50，即为贷记银行存款或现金 帐户 必选 填写贷方现金或银行存款科目 其余栏位根据如果不需要均可不填。 填完后，回车，进入下一屏幕，如下： 填完后，，进入下一屏幕，如下： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明 金额 必输 填写借款金额 原因代码 必输 点击“其他数据”图标，填写此项业务支付款项的现金流量代码，此例为136 文本 可选 此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。 其余字段功能尚未使用，均可不做填写。 查看无误后，按“保存”键保存后，系统告知该凭证被过帐 5.3 员工报销的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计?财务会计?总分类帐?过账?一般过帐F-02（处理直接报销业务） SAP业务代码 F-02 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 5.3 员工报销的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计?财务会计?应付账款?凭证输入?其他?清算转帐(报销与借款一同处理)F-51 SAP业务代码 F-51 SAP程序名