oracle财务管理系统培训手册-现金模块.doc

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 TOC \o 1-5 文档控制 PAGEREF _Toc514732254 \h ii UNIT1 现金模块概述 PAGEREF _Toc514732255 \h 1 单元培训目标 PAGEREF _Toc514732256 \h 1 LESSON 1 现金模块介绍 PAGEREF _Toc514732257 \h 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 PAGEREF _Toc514732258 \h 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 PAGEREF _Toc514732259 \h 4 UNIT2 系统设置 PAGEREF _Toc514732260 \h 6 单元培训目标 PAGEREF _Toc514732261 \h 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 PAGEREF _Toc514732262 \h 7 LESSON 2 设置现金模块系统参数 PAGEREF _Toc514732263 \h 11 LESSON 3 定义银行事务代码 PAGEREF _Toc514732264 \h 13 UNIT3 输入银行对帐单 PAGEREF _Toc514732265 \h 16 单元培训目标 PAGEREF _Toc514732266 \h 16 LESSON 1 导入银行对帐单数据 PAGEREF _Toc514732267 \h 17 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 PAGEREF _Toc514732268 \h 19 LESSON 3 手工输入银行对帐单 PAGEREF _Toc514732269 \h 22 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 PAGEREF _Toc514732270 \h 24 单元培训目标 PAGEREF _Toc514732271 \h 24 LESSON 1 调节银行对帐单 PAGEREF _Toc514732272 \h 25 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 PAGEREF _Toc514732273 \h 32 LESSON 3 人工结清 PAGEREF _Toc514732274 \h 35 LESSON 4 建立事务处理 PAGEREF _Toc514732275 \h 38 LESSON 5 错误与反冲 PAGEREF _Toc514732276 \h 42 UNIT5 过帐与查询 PAGEREF _Toc514732277 \h 47 单元培训目标 PAGEREF _Toc514732278 \h 47 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 PAGEREF _Toc514732279 \h 48 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 PAGEREF _Toc514732280 \h 49 LESSON 3 调节查询 PAGEREF _Toc514732281 \h 51 LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 PAGEREF _Toc514732282 \h 52 UNIT6 现金预测 PAGEREF _Toc514732283 \h 53 单元培训目标 PAGEREF _Toc514732284 \h 53 LESSON 1 概览 PAGEREF _Toc514732285 \h 54 LESSON 2 定义预测模板 PAGEREF _Toc514732286 \h 56 LESSON 3 预测 PAGEREF _Toc514732287 \h 59 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 PAGEREF _Toc514732288 \h 63 附录：练习和相关解决方案 PAGEREF _Toc514732289 \h 69 UNIT1 现金模块概述 单元培训目标 了解Oracle现金模块的主要功能和特征 了解Oracle现金模块和其他模块的关系 了解Oracle现金模块的会计业务流程 LESSON 1 现金模块介绍 Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。 Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 银行调节 现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金