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财务和融资分析——财务分析 从2010年起，5年内项目预计投入如下： 年份 软硬件投入 固定资产投入 人力成本 运营成本 共计 2010年— 2011年 100万元 130万元 160万元 160万元 550万元 2011年— 2012年 250万元 200万元 200万元 150万元 800万元 2012年— 2013年 200万元 500万元 500万元 300万元 1500万元 2013年— 2014年 400万元 500万元 600万元 300万元 1800万元 2014年— 2015年 400万元 500万元 600万元 1500万元 3000万元 财务和融资分析——财务分析 项目建设从2010年开始计算，5年内收入估算： 广告收入 设计服务收入 资讯提供收入 电子商务体系会员费收入 共计 2010年— 2011年 0万元 200万元 0 0 200万元 2011年— 2012年 150万元 300万元 20万元 30万元 500万元 2012年— 2013年 300万元 500万元 100万元 100万元 1000万元 2013年— 2014年 550万元 2010万元 140万元 200万元 2900万元 2014年— 2015年 650万元 3910万元 140万元 400万元 5100万元 财务和融资分析——财务分析 本项目建设期2010年—2015年，投资总额达7650万元，其中项目建设期内投资2850万元，已投资550万元，净现值FNPV(Ic=8%)为944.3万元，净现值大于0，内部收益率为24.230%，大于标准值8%，投资回收期为4.29年，投资利润率为19.82%。此项目从财务上可行。 项目风险评估 平台业务规模迅速扩大，员工人数大幅增长，对公司的组织机构，人力资源管理提出了很高的要求，使公司面临较大的管理风险 公司面临较大的资金流动性压力，存在流动性风险 箱包设计人才和电子商务人才是本平台良好运作的基础，而相关人才的缺乏是平台面临的又一风险 引入高级管理人才 银行的财务支持，良好的财务 控制制度 自行培养和国内外聘请 优秀人才 近期目标及中远期目标 项目前景预测： 狮岭有7200多家皮具生产企业和11000多家皮具原辅材料及缝制设备商行，这些均为平台的目前潜在客户。该平台能够满足他们获取皮具设计资讯、商家产品资讯、订单信息、宣传企业、推介产品、资信咨询服务等方面的要求，其市场潜力巨大，并且随着该平台的逐渐完善，其服务范围将拓展到全世界。 近期目标及中远期目标——近期目标 启动 2011年9月 启动 2012年8月 扩张期 建设期 第二阶段 扩张阶段 多地建立分公司 平台开发与完善 最终阶段 内部管理完善 启动 2012年12月 试运行 启动 2013年5月 启动 2013年9月 调试期 近期目标及中远期目标 中期目标 财务目标 非财务目标 销售额： 200万 500万 1000万 2900万 5100万 利润 -350万 -300万 -500万 1100万 2100万 2010.9—2011.9 内部完善，信息积累 2012.9—2013.9 向外扩张，集聚用户 2013.9—2014.9 巩固和发展市场 2011.9—2012.9 发展电子商务服务 设计需求企业会员： 60个 100个 200个 300个 356个 时尚资讯需求用户： 0人 50人 150人 250人 350人 电子商务需求会员： 0个 50个 300个 400个 500人 2014.9—2015.9 巩固和发展市场 红 苹 果 皮 具 资 讯 服 务 平 台计划书 目录 前言 1 项目操作方简介 2 4 组织架构和管理团队 3 3 产品和服务 3 5 市场环境与竞争分析 目录 项目可行性分析 6 财务和融资分析 7 近期目标及中远期目标 9 项目风险评估 3 8 3 10 结论 前言 红 苹 果 皮 具 资 讯 服 务 平 台——一个真正符合中国箱包产业现状，可以切实帮助箱包产业转型升级，箱包企业