库存管理流程跟改善.ppt

备品备件入库流程 采购人( 供应商) 库 房 财务会计 ①在涿州采购有单据的 发 票 备品备件 备品备件 只确认数量与发票数量无误后 收料单 1 收料单 2 发 票 报 账 发 票 3 问题点：1-收货时仓管员没有与《采购申请单》核对，造 成采购数量的失控。 2-财务会计在登帐和付款时，同样没有与《采购 申请单》核对。 3-物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。 改善思路：1-收货仓管员应与《采购申请单》核对，严禁 超交。 2-财务会计登帐时应与《采购申请单》核对， 对超交部分不予付款。 3-采购人（供应商）请款时，应附《收料单》 编号。 * 库存管理作业流程 　　库存作业流程分析与改善的目的是为了建立并完善现有流程，在此基础上，为提高效率尽可能地缩短流程。 　　项目组共对原材料、备品备件、产成品的请购及出入库流程进行了调研和分析，分析了现有流程存在的问题点，提出了改善思路，并与非晶厂相关人员进行了两次讨论，形成了《库存管理作业流程》。同时增加设计了退库流程、盘点作业流程、质量检验流程。 注： 内的流程为修改过的流程 原材料请购流程 车 间 库 房 厂长 采购部门 年生产计划的月度分解 仓管员根据 查询库存量、采购周期、最低储备量 签 字 传真或让人带过出 执行采购 物资采购申请及验收清单 年生产计划的月度分解 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 问题点： 根据年度生产计划分解的月度计划请购， 问题是如何处理预测与实际需求吻合度。 改善思路：1-划分原材料的请购方式：定期采购、定量 采购。 2-定期采购按照生产计划计算出的原材料的净 需求量。 3-定量采购。设定采购点和采购量。 4-当消耗量过大时，实行紧急采购。 原料类库存周转状况(2002/07~09)： 单位：元 原材料请购流程 仓管员根据生产计划 库 房 厂长 采购部门 财务部门 签 字 传真或让人带过出 执行采购 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 物资采购申请及验收清单 付款时核对 原材料验收入库流程 供应商 库 房 统计 财务会计 采购部门 外部检验部门 质量证明单 原材料 卸货 检验 检验报告单 检验报告单 发货单 签 字 抽检 只验收数量 收 据 收 据 送检 样品 样品 两周后 通知仓管员 此时原材料已用 大多数情况下没有《发货单》 收料单 1 3 收料单 2 供应商当月没开发票月底送 当月开发票 发货单 发 票 发货单 质量证明单 暂估入库 发货单 收料单 2 发 票 记帐 当月开发票及时送 问题点：1-写收据和填写《收料单》，重复工作。 2-收货时仓管员没有与《采购申请单》核对，会 造成采购数量的失控。 3-财务会计付款时，没有与《采购申请单》核对， 同样会造成采购数量的失控。 改善思路：1-把《收料单》第三联改为供应商联，不再开 收据。 2-收货时，仓管员对部分原材料如生铁等允许 有少许超交，其余能够可控制数量的原材料 应与《采购申请单》核对，严禁超交。 3-供应商请款时，应附《收料单》编号。 4-会计付款时，应与《采购申请单》核对，凡 超交部分，严禁付款。 原材料验收入库流程 供应商 库 房