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汉普管理咨询 应付帐管理系统培训手册 PAGE page 2 ORACLE应付管理系统 版本 11i 操作手册 发行版 1.0 2003年6月 第一章 定义银行 您可以定义银行或结算行。定义“银行”以记录内部银行，在内部银行中您是收款和（或）支出帐户的帐户持有人。如果使用应付款管理系统，则您可以定义外部银行，在外部银行中您的供应商是帐户持有人。此外，如果您使用 Oracle 应收款管理系统，请定义银行以记录支出帐户持有人为您的客户的外部银行。定义“结算行”以记录处理您发送的收款信息磁带的银行。然后，这些结算机构将创建您客户的收款信息磁带，并将其传送给所有汇款银行。 要输入基本银行，请执行以下步骤： 设置-付款-银行 1. 在“银行”窗口中，输入所有基本银行信息：银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。请使用表明其用途的银行帐户名，如“主要支出 - 美元”。 2. 选择“银行”作为结算机构。 3. 输入 EFT（电子资金转帐）编号（可选）。 4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息（可选）。 5. 保存您所做的工作。 要输入结算行，请执行以下步骤： 1. 在“银行”窗口中，输入所有基本银行信息：银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。使用表明其用途的银行帐户名，如“主要结算 - 美元”。 2. 选择“结算行”作为结算机构。 3. 输入 EFT