并购重组案例整理-0093-江特电机.PDFVIP

江西特种电机股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会于2015 年6 月5 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见书》（151007 号） （以下简称“反馈意见”）已收悉，江西特种电机股份有 限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“江特电机”）会同本次交易的 相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，并对《江西特种电机股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简 称“重组报告书草案”）进行了补充和修改，现针对贵会的反馈意见回复如下， 敬请审核。如无特别说明，本回复中简称或名词的释义与重组报告书草案相同。 1 1.申请材料显示，江特电机同时拟向李威非公开发行股份募集配套资金， 配套资金总额不超过 15,525 万元，用于支付本次交易的部分现金对价及交易相 关费用。截至2014 年 12 月31 日，上市公司货币资金5.46 亿元、资产负债率 12.53%。李威控制的上海彤源投资管理有限公司现与上市公司现有股东江苏瑞 华投资控股集团有限公司共同管理“江苏信托-瑞华彤源卓越2 期”私募产品。 请你公司：