工银瑞信货币市场基金2007年第3季度报告.docVIP

工银瑞信货币市场基金2007年第3季度报告 PAGE PAGE 7 工银瑞信货币市场基金2007年第3季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起 二、基金产品概况 1、基金简称： 工银货币 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年3月20日 4、报告期末基金份额总额： 1,575,891,847.48份 5、投资目标： 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获得超过业绩比较基准的收益 6、投资策略： 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。 7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。 8、风险收益特征： 本