财务管理的策划书.docx

财务管理策划书 篇一：财务计划书 　　财务计划书 　　一、 关于做好本公司财务工作的说明　　（1） 公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的　　任何人员不得私自挪用公司的财款。　　（2） 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料　　的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。　　（3） 公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之　　前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。 （4） 财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部　　门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。 二、财务总汇　　（1） 公司的启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施的建设　　和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。 （2） 公司70万元用于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必　　备设备，另外将拿出130万对餐厅进行装修。　　（3） 公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000　　元，30名高级厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27万元。　　（4） 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他　　费用（电费、水费、损耗）每天约和3000元，该项费用每月约　　为30万元。 三、 资金需求　　（1） 固定资金约为200万，流动资金每月约为60万。 （2） 设备的维修和损耗费用每月约为5万元。 （3） 税务根据当月的营业额计算。 四、 公司本年度盈利预计目标　　本公司主要是涉及餐饮服务行业，根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为100万，每月的支出约为63万。　　公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万，公司的固定成本300万，加上每年的不固定成本720万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈利100万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。 公司的盈利目标为每年200万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。 五、 损益表　　损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数据无法填写，本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况，在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。　　损益 表　　行业： 　　六、 现金流量表 　　单位负责人：财务负责人： 制表人：　　七、 资产负债表　　公司名称 年 月 日 单位：元篇二：财务管理策划书 　　1.执行总结·····························3  　　2.网店的产品与服务························6  　　3.市场······························· 　　12　　4.营销策略····························18 　　5.网店经营战略管理·······················21  　　6. 网店的组织结构及人力资源管理···············24  　　7. 投资及财务分析························26  　　8.附件······························29 　　1.执行总结 　　◆ 1.1 　　项目背景　　21世纪已经进入了电子商务时代，是社会发展的必然，我们将别无选择地　　生活在电子商务时代。随着电子商务的强势发展，网购已经以一种新的消费方式异军突起，日益深刻的影响着我们的生活。网上购物在01年开始进军中国市场，每年它都在不断地发展，市场越来越被看好。现在越来越多的人开始选择在网上　　购物，因为它方便、快捷。购物的范围也越来越广。在网上的只有想不到的商品，没有买不到的商品。身在快速发展的中国，我们不能再错失良机，我们要借助电子商务发展带来的商机去实现我们的淘金梦。　　时下，去网上购物已成为一种潮流。淘宝网作为亚洲最大的网络零售贸易平台，已成为人们网上购物的首选。发展成熟的淘宝网站为我们提供更加安全可靠、快捷便利的交易平台，更重要的是淘宝网给了我们就业甚至创业的机会。我们将建立一个网上商店作为一种网络营销手段，帮助我们企业在经济下调、需求萎缩的情况下更好地开拓市场，科技节