2015年蕲春县国建投资有限公司公司债券土地使用权抵押协议.PDF

2015 年蕲春县国建投资有限公司公司债券 土地使用权抵押协议 抵押人：蕲春县国建投资有限公司（下称甲方） 住所：蕲春县漕河镇付畈大道57号 法定代表人：高晓华 抵押权代理人/债权代理人：中国农业发展银行蕲春县支行（下称乙 方） 住所：湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道 226 号 负责人：陈仁祥 抵押权人：全体债券持有人 鉴于： 1、甲方拟公开发行总额不超过10 亿人民币（最终发行规模以公 开披露的募集说明书为准）的 2015 年蕲春县国建投资有限公司公司 债券（以下简称“本期债券”），并以其合法拥有的国有土地使用权 为本期债券还本付息提供抵押担保； 2、乙方作为本期债券的债权代理人，依据《2015 年蕲春县国建 投资有限公司公司债券债权代理协议》的约定，代表债券持有人签署 本协议。 据此，就甲方土地使用权抵押等事宜达成协议如下： 1    1、释义 除上下文另有约定外，本协议中的词语应有本条所规定的含义。 1.1 本期债券：甲方根据国家发展和改革委员会核准公开发行的 总额为不超过 10 亿人民币（最终发行规模以公开披露的募集说明书 为准）的 2015 年蕲春县国建投资有限公司公司债券。 1.2 债券持有人：根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者。 1.3 土地使用权： 甲方合法取得并有权处分的国有土地使用权。 1.4抵押资产：指本协议项下抵押人用于抵押担保的土地使用权。 1.5 抵押资产监管人：中国农业发展银行蕲春县支行。 1.6 本协议抵押标的即土地使用权的抵押登记机关：蕲春县国土 资源局。 1.7 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 1.8 债权代理协议：指《2015 年蕲春县国建投资有限公司公司债 券债权代理协议》。 1.9 抵押资产监管协议：指《2015 年蕲春县国建投资有限公司公 司债券抵押资产监管协议》。 1.10 本期债券发行完成日：本期债券发行期限最后一日。 1.11 债券持有人会议：指蕲春县国建投资有限公司公司债券债 券持有人会议规则约定的债券持有人会议。本协议及抵押监管协议中 债券持有人会议表决决议的形成，符合债券持有人会议规则。 2、被担保的主债权 2    2.1 甲方经国家发改委核准公开发行总额为不超过 10 亿元人民 币（最终发行规模以公开披露的募集说明书为准）的本期债券。 2.2本协议所担保的主债权为持有甲方公开发行的本期债券享有 的债权，包括债券本金、利率、违约金、损害赔偿金及实现债权的一 切合理费用。 3、抵押标的和抵押期限 3.1抵押人抵押标的为抵押人合法取得并有权处分的国有土地使 用权，见附件1。 3.2 设定抵押期限为7 年。 4、抵押 4.1 甲方同意，将前述之土地使用权抵押，所担保的范围为本次 所发行债券的本金和利息以及办理抵押登记的全部费用、违约金、损 害赔偿金和实现债权的一切合理费用。 4.2甲方应当在本期债券发行日之前完成对抵押资产价值的初次 评估，并在本期债券本息全部清偿完毕日前聘请经乙方认可的具备相 应资质的资产评估机构按年对抵押资产的价值进行跟踪评估并出具 资产评估报告，年度评估报告的出具时间应不迟于本期债券当年付息 日后的三十个工作日。如甲方聘请的资产评估机构不具有相应资质或 明显不具备相应的专业能力，乙方有权要求甲方另行聘请具备相应资 质及专业能力的评估机构重新评估。 4.3 在本期债券本息全部清偿完毕前，抵押资产的价值与本期债 券未偿还本金及下一期利息之和的比率不得低于1.5。 3    4.4除非本协议另有规定或本协议签署后债券持有人会议做出决 定书面同意，否则，当且仅当甲方已适当地履行其在《募集说明书》、 《募集说明书摘要》项下向债券持有人偿付了约定的本金