项目现场物资管控工作指引 为帮助项目部更好地理解公司物资管理制度 ....docVIP

项目现场物资管控工作指引 为帮助项目部更好地理解公司物资管理制度和工作流程，提升公司现场物资管控标准化、精细化水平，公司工程管理部根据“管理提升”活动部署，结合公司目前物资管控现状，对现行物资管理制度进行梳理和融合，并在此基础上制定了《项目现场物资管控工作指引》，进一步明晰了项目部工程部、物资部、成本管理部等部门的物资管控责任和工作内容。现将《项目现场物资管控工作指引》印发司属各项目部，请各项目部广泛组织工程、物资、成本等相关业务人员学习，共同提高公司现场物资管控水平。 工程物资定义 工程物资包括构成工程实体的结构材料、设备和为工程施工所用的施工材料以及船机配件、防护用品、消耗类材料。 公司现场物资管控现状 目前，司属各项目部物资管控主要存在计划性不足、现场管控责任不清及以包代管等问题，阻碍了公司整体毛利率的提升。具体如下： 1、工程部未及时、准确编制《物资需要总计划表》和《月度物资需要计划表》，影响物资采购及核算。 2、项目部未设置仓库，预埋件等零星物资乱堆乱放，交付分包队使用的材料验收移交程序不规范，存储、使用管控责任不清，监控不到位，现场浪费较严重。 3、项目部未组织月度主要物资耗用及库存盘点，缺乏核算依据。 4、部分分包合同未明确分包队伍的保管、标识及使用责任，项目部未及时组织分包合同交底，造成现场管控责任不清。 5、对已使用而发票未及时开具的材料，项目部未及时办理预点入库和领料消耗，造成工程成本与工程进度不相符。 6、周转料具的使用管理和每季的盘点清点工作落实不到位。 主要部门职责 根据公司物资材料管理制度，项目部参与现场材料管控的部门主要有工程部、物资部、成本管理部，具体职责分工如下。 1、工程部 负责编制《物资需要总计划表》（附表1）、《月度物资需要计划表》（附表2）以及《临时物资需要计划表》，指导和监管分包队现场材料使用情况，按月编制《月度主要物资耗用表》（附表4）。 2、物资部 按计划组织采购、验收及移交（发放），按月填写《月度物资盘点表》（附表5），每季末提供周转料具领用单，组织成本和领用部门对周转料具进行实物盘点，填报《周转料具情况表》，负责剩余物资回收、处理。 3、成本管理部 负责校核《物资需要总计划表》，与物资部共同评估项目物资使用情况。 现场物资管控工作流程及要求 现场物资管控工作流程主要包含五大部分：计划、采购、验收移交、使用管理、回收处理，具体要求如下： 1、计划 工程部应在开工后一个月内编制《物资需要总计划表》，经成本管理部校核，分管领导审批后，传递给物资部作为总量控制依据。如实施过程中发生变更，应及时调整《物资需要总计划表》，并按原程序校核、审批。 工程部每月25日前编制《月度物资需要计划表》，经分管领导审批后传递给物资部。如需临时采购物资，由需用部门填写《临时物资需要计划表》，经分管领导审批后传递给物资部。详见《中交四航局第二工程有限公司工程物资管理程序》（四航二工程字[2007]267号）。 2、采购 物资部根据《月度物资需要计划表》，经平衡利库后，根据采购权限上报公司采购或自购。采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资应遵循“货比三家”，做到“三比一算”，即比质量、比价格、比运费、算成本。详见《产品采购管理控制程序》（MP5-1）。 3、验收移交 物资到场时，由物资部组织采购人员、验收人员（采购、验收不能为同一人）进行验收，核对相应计划及质量保证书等凭证。无误后，验收人员在《物资入库验收单》上签认。对移交分包队使用的材料，必须会同工程部、分包队指定人员验收并签认《物资移交单》（附表3），加盖分包单位公章。详见《中交四航局第二工程有限公司工程物资管理程序》（四航二工程字[2007]267号）。 4、使用管理 ?需用部门（工程部）负责监控现场物资使用，防止“长料短用、整料零用、优料劣用”，最大限度地实现材料的使用价值，控制项目成本。 工程部应重点监控包工不包料的分包队物资使用情况，指导、监督作业人员按下料单合理开料，分类堆存，及时制止现场物资浪费行为。 工程部每月清点成品、半成品数量，核算主要材料消耗量，并于25日前编制《月度主要物资耗用表》。物资部每月组织现场主要物资盘点，填写《月度物资盘点表》。物资部、成本管理部根据《月度主要物资耗用表》、《月度物资盘点表》核算本月主要物资损耗情况，向分管领导汇报。 工程项目不再使用的施工周转料具和工程余料应及时办理交退(还)给物资部门。 5、回收处理 物资部定期组织对现场工程余料、废旧物资等进行清理，分类堆放，建立台帐，定期发布库存信息以便调配。对外处理废旧物资时，必须采取招标比价、价高者得的方式进行，由物资部开具《物资调拨出库单》，经项目部分管领导审批、财务部门收